Northern Funds (TAXI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093504 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,64
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,02 (-0,03%)
Зміна за 1 день
$50,10 – $52,09
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| З початку року | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +1,07% | — |
- Волатильність 1 рік
- 2,79%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,74
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$39.0M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$59.7M
- Останні 9 місяців
- +$102.6M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 810 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana Finance Authority | 45506DR72 | $78K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430QB4 | $77K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550D90 | $77K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Plano Independent School District | 727199B91 | $77K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TE20 | $77K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507KX1 | $77K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HVE7 | $77K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 915183Z59 | $77K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| Texas State University System | 88278PH98 | $77K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782FK0 | $77K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| State of California | 13063DPF9 | $77K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| City of Mobile AL | 6071143T0 | $77K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| Texas Transportation Commission | 882830BM3 | $77K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769KQ1 | $77K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525X78 | $77K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| County of Williamson TX | 9698876D5 | $77K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782FP9 | $77K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Cherokee County Board of Education | 164231PX4 | $77K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25484JCW8 | $77K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Volusia County Educational Facility Authority | 928836PY5 | $76K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946952B3 | $76K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25483VWN0 | $76K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709221UE3 | $76K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| State of Nevada | 641462SJ6 | $76K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225DR4 | $76K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428K54 | $76K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PBQ9 | $76K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BHR9 | $76K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224RF8 | $76K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792JT4 | $76K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152VX2 | $76K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K7N6 | $76K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| El Paso Independent School District | 283770MA0 | $76K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528US93 | $76K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152M40 | $76K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Regional Transportation District Sales Tax Revenue | 759136UY8 | $76K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BL8 | $76K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Weld County School District No. RE-4 | 949232EW8 | $76K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252PZ6 | $76K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MFC8 | $75K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112RM0 | $75K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YBM0 | $75K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 928173AS2 | $75K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224VA4 | $75K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| State of New Mexico | 647293TK5 | $75K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 7962535T5 | $75K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567CC1 | $75K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736Z59 | $75K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| Louisiana Stadium & Exposition District | 546410CT6 | $75K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| University of Alabama (The) | 914026UL1 | $75K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
Сторінка 11
з 37
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |