F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL)
$49,99
▼ -0,02 (-0,04%)
Зміна за 1 день
$49,58 – $50,30
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
RBIL Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,04% | ▲ +0,45% |
| 3M | ▲ +0,60% | ▲ +3,01% |
| 6M | ▲ +0,60% | ▲ +3,01% |
| З початку року | ▲ +0,65% | ▲ +3,52% |
| 1Y | ▼ -0,18% | ▲ +4,05% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,10% | ▲ +6,52% |
Волатильність 1 рік1,76%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-0,17
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$30.6M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$72.0M
Останні 12 місяців
+$40.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 5 холдингів · Категорія: DBT
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| TSY INFL IX N/B | 91282CDC2 | $29.1M | 25,88 | 29 036 156 | US |
| TSY INFL IX N/B | 91282CEJ6 | $27.9M | 24,76 | 28 123 688 | US |
| TSY INFL IX N/B | 912828S50 | $27.5M | 24,46 | 27 317 808 | US |
| TSY INFL IX N/B | 912828V49 | $19.6M | 17,41 | 19 654 870 | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810PS1 | $8.3M | 7,39 | 8 239 598 | US |
Дивіденди 18 платежів
4,15%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,07Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 16 вересня 2026 р. | $0,2460 |
| 18 серпня 2026 р. | $0,1200 |
| 16 липня 2026 р. | $0,1000 |
| 16 червня 2026 р. | $0,0500 |
| 18 травня 2026 р. | $0,3050 |
| 16 квітня 2026 р. | $0,1790 |
| 17 березня 2026 р. | $0,1830 |
| 17 лютого 2026 р. | $0,1290 |
| 16 січня 2026 р. | $0,0900 |
| 16 грудня 2025 р. | $0,2610 |
| 18 листопада 2025 р. | $0,2500 |
| 17 жовтня 2025 р. | $0,1600 |
| 16 вересня 2025 р. | $0,1900 |
| 18 серпня 2025 р. | $0,1820 |
| 17 липня 2025 р. | $0,2080 |
| 17 червня 2025 р. | $0,1680 |
| 16 травня 2025 р. | $0,1930 |
| 16 квітня 2025 р. | $0,2030 |
Інституційні власники (13F) 37 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $45 247 392 | 50,59% | 906 956 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| F/m Investments LLC | $7 793 219 | 8,71% | 156 208 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $4 175 602 | 4,67% | 83 696 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 782 967 | 4,23% | 75 826 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Legacy CG, LLC | $3 639 084 | 4,07% | 72 942 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $3 127 969 | 3,50% | 62 566 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 053 922 | 3,41% | 61 213 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 387 990 | 2,67% | 47 865 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $2 380 329 | 2,66% | 47 711 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 810 238 | 2,02% | 36 285 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lido Advisors, LLC | $1 633 060 | 1,83% | 32 733 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 3EDGE Asset Management, LP | $1 454 446 | 1,63% | 29 153 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fermata Advisors, LLC | $1 104 025 | 1,23% | 22 129 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crew Capital Management, Ltd | $764 395 | 0,85% | 15 322 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Heck Capital Advisors, LLC | $732 871 | 0,82% | 14 634 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $663 548 | 0,74% | 13 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HORAN Wealth, LLC | $589 658 | 0,66% | 11 819 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $557 927 | 0,62% | 11 183 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $556 349 | 0,62% | 11 152 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $550 486 | 0,62% | 11 034 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fortune Financial Advisors, LLC | $511 124 | 0,57% | 10 245 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Formidable Asset Management, LLC | $476 361 | 0,53% | 9 512 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $382 694 | 0,43% | 7 671 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Snowden Capital Advisors LLC | $366 642 | 0,41% | 7 349 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BYRNE FINANCIAL FREEDOM, LLC | $359 208 | 0,40% | 7 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342 096 | 0,38% | 6 857 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Royal Fund Management, LLC | $214 769 | 0,24% | 4 304 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $208 201 | 0,23% | 4 157 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $207 543 | 0,23% | 4 160 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Founders Financial Alliance, LLC | $149 820 | 0,17% | 3 003 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $100 822 | 0,11% | 2 010 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $99 431 | 0,11% | 1 993 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $4 989 | 0,01% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Continuum Advisory, LLC | $4 640 | 0,01% | 93 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $1 846 | 0,00% | 37 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $948 | 0,00% | 19 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $732 | 0,00% | 14 679 | Акції | 30 червня 2026 р. |