RBB Fund, Inc. (RBIL)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000090461 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$49,94
Станом на 19 серпня 2026 р.
▲ +0,04 (+0,07%)
Зміна за 1 день
$49,49 – $50,30
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $112.5M
- Власність
- 5
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 99,90%
- Ефективна кількість позицій
- 4,5
- Позиції понад 1%
- 5
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
RBIL Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,20% | — |
| 3M | ▼ -0,40% | — |
| 6M | ▼ -0,94% | — |
| З початку року | ▲ +0,06% | — |
| 1Y | ▼ -0,86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 25 лютого 2025 р. | ▼ -0,69% | — |
- Волатильність 1 рік
- 1,58%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- -0,55
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$30.6M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$72.0M
- Останні 12 місяців
- +$40.1M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 5 холдингів · Категорія: DBT
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| TSY INFL IX N/B | 91282CDC2 | $29.1M | 25,88 | 29 036 156 | US |
| TSY INFL IX N/B | 91282CEJ6 | $27.9M | 24,76 | 28 123 688 | US |
| TSY INFL IX N/B | 912828S50 | $27.5M | 24,46 | 27 317 808 | US |
| TSY INFL IX N/B | 912828V49 | $19.6M | 17,41 | 19 654 870 | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810PS1 | $8.3M | 7,39 | 8 239 598 | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 37 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $45 247 392 | 50,76% | 906 956 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| F/m Investments LLC | $7 793 219 | 8,74% | 156 208 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $4 175 602 | 4,68% | 83 696 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 782 967 | 4,24% | 75 826 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Legacy CG, LLC | $3 639 084 | 4,08% | 72 942 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $3 127 969 | 3,51% | 62 566 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 387 990 | 2,68% | 47 865 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $2 380 329 | 2,67% | 47 711 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 206 040 | 2,47% | 44 218 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 810 238 | 2,03% | 36 285 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lido Advisors, LLC | $1 633 060 | 1,83% | 32 733 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 3EDGE Asset Management, LP | $1 454 446 | 1,63% | 29 153 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 112 698 | 1,25% | 22 304 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fermata Advisors, LLC | $1 104 025 | 1,24% | 22 129 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crew Capital Management, Ltd | $764 395 | 0,86% | 15 322 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Heck Capital Advisors, LLC | $732 871 | 0,82% | 14 634 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $663 548 | 0,74% | 13 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HORAN Wealth, LLC | $589 658 | 0,66% | 11 819 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $557 927 | 0,63% | 11 183 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $550 486 | 0,62% | 11 034 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fortune Financial Advisors, LLC | $511 124 | 0,57% | 10 245 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Formidable Asset Management, LLC | $476 361 | 0,53% | 9 512 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $382 694 | 0,43% | 7 671 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Snowden Capital Advisors LLC | $366 642 | 0,41% | 7 349 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BYRNE FINANCIAL FREEDOM, LLC | $359 208 | 0,40% | 7 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342 096 | 0,38% | 6 857 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Royal Fund Management, LLC | $214 769 | 0,24% | 4 304 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $208 201 | 0,23% | 4 157 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $207 543 | 0,23% | 4 160 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Founders Financial Alliance, LLC | $149 820 | 0,17% | 3 003 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $100 822 | 0,11% | 2 010 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $99 431 | 0,11% | 1 993 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $4 989 | 0,01% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Continuum Advisory, LLC | $4 640 | 0,01% | 93 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $1 846 | 0,00% | 37 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $948 | 0,00% | 19 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $732 | 0,00% | 14 679 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |
| ENOR iShares Trust | $111.1M |
| FEUS FlexShares Trust | $110.7M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |