Northern Funds (TAXI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093504 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,64
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,02 (-0,03%)
Зміна за 1 день
$50,10 – $52,09
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| З початку року | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +1,07% | — |
- Волатильність 1 рік
- 2,79%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,74
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$39.0M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$59.7M
- Останні 9 місяців
- +$102.6M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 810 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of West Virginia | 956553F22 | $74K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| County of King WA | 49474FVS6 | $74K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593N81 | $74K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302KJ2 | $74K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487TD4 | $74K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854T93 | $74K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C3U7 | $74K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGA9 | $74K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553E98 | $74K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BKT4 | $73K | 0,07 | 65 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GNY7 | $73K | 0,06 | 70 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270CY25 | $73K | 0,06 | 70 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854V41 | $73K | 0,06 | 70 000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CFJ7 | $73K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Ector County Independent School District | 279263RL3 | $72K | 0,06 | 70 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EAE6 | $72K | 0,06 | 70 000 | DBT | US |
| St Louis Community College District | 85234LAX0 | $72K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FZT8 | $72K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123U22 | $72K | 0,06 | 70 000 | DBT | US |
| County of Cook IL Sales Tax Revenue | 213248BF3 | $72K | 0,06 | 70 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828546W7 | $72K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Texas Transportation Finance Corp. | 88283PAD9 | $72K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MRE7 | $72K | 0,06 | 70 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JAN8 | $72K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393XC1 | $72K | 0,06 | 70 000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308C84 | $72K | 0,06 | 70 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FYG7 | $71K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711UQ6 | $71K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJP2 | $71K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883RQZ9 | $71K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Greenville County School District | 396066JE3 | $71K | 0,06 | 70 000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition and Supply Corp. I | 88256CAT6 | $71K | 0,06 | 70 000 | DBT | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAC4 | $71K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MHD4 | $71K | 0,06 | 70 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675936M9 | $71K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Oklahoma State University | 679191HH2 | $71K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PE57 | $71K | 0,06 | 70 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GUP8 | $71K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATL7 | $71K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591745X82 | $70K | 0,06 | 70 000 | DBT | US |
| Utility Debt Securitization Authority | 91802RGE3 | $70K | 0,06 | 70 000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227UP4 | $70K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XTW8 | $70K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430WJ0 | $70K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| City of Riverside CA Electric Revenue | 768874UL1 | $70K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BP9 | $70K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381SG3 | $70K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCW3 | $70K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Kentucky Municipal Power Agency | 491501ED0 | $70K | 0,06 | 75 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153HJ1 | $69K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
Сторінка 12
з 37
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |