Northern Funds (TAXI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093504 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,64
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,02 (-0,03%)
Зміна за 1 день
$50,10 – $52,09
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| З початку року | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +1,07% | — |
- Волатильність 1 рік
- 2,79%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,74
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$39.0M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$59.7M
- Останні 9 місяців
- +$102.6M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 810 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DT5 | $53K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Galveston Independent School District | 364496QH5 | $53K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290AT5 | $53K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224S67 | $53K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 4073246P2 | $52K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854G97 | $52K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EEA0 | $52K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252QG7 | $52K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Mississippi Gaming Tax Revenue | 605638BK0 | $52K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792SJ6 | $52K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381UF2 | $52K | 0,05 | 45 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAQ0 | $52K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| West Virginia Commissioner of Highways | 95649ACN2 | $52K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RDV5 | $52K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Department of Aviation | 04780MWZ8 | $52K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Truckee Meadows Water Authority | 897825HD0 | $51K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Ohio Turnpike & Infrastructure Commission | 67760HLX7 | $51K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Georgia State Road & Tollway Authority | 37358MEJ6 | $51K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758U35 | $51K | 0,05 | 45 000 | DBT | US |
| Texas Municipal Power Agency | 882555ZX6 | $51K | 0,05 | 60 000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CGX5 | $51K | 0,05 | 45 000 | DBT | US |
| Tomball Independent School District | 889855W99 | $51K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506DR23 | $51K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HR1 | $51K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381UU9 | $51K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFX9 | $51K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BNM6 | $51K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| County of Hennepin MN | 425507EP1 | $51K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DDH2 | $51K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| Florida Municipal Power Agency | 342816H81 | $51K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AJV1 | $50K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PRX5 | $50K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Alamo Community College District | 011415UK0 | $50K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AFF7 | $50K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PY48 | $50K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225FH4 | $50K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Florida Department of Environmental Protection | 34160WZL1 | $50K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JSQ2 | $50K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Texas State Technical College | 88276RFE7 | $50K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550J86 | $50K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 83715BDD6 | $50K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| City of Birmingham Regional Water Works | 091096KZ9 | $50K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966Q3P3 | $50K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Sarasota County School Board | 80330QDP7 | $50K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| County of Hennepin MN | 425507QA1 | $50K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F6K1 | $50K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532MH4 | $50K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X2K3 | $50K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Long Island Power Authority | 542691HF0 | $50K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084185E9 | $50K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
Сторінка 18
з 37
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |