Northern Funds (TAXI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093504 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,64
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,02 (-0,03%)
Зміна за 1 день
$50,10 – $52,09
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| З початку року | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +1,07% | — |
- Волатильність 1 рік
- 2,79%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,74
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$39.0M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$59.7M
- Останні 9 місяців
- +$102.6M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 810 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BBC1 | $56K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| County of Oklahoma OK | 678688LD2 | $56K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 5464153T5 | $56K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EY91 | $55K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO | 249164RL0 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 407325BN8 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417GX8 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112TC0 | $55K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Department of Aviation | 04780MWY1 | $55K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| King County School District No. 403 Renton | 495080WH2 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461363Q2 | $55K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393ZY1 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552R80 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VY4 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RB37 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Tarrant County College District | 87638KCW0 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 407325BP3 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Sarasota County School Board | 80330QDQ5 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C5U5 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Weld County School District No. RE-4 | 949232ET5 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182SB3 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AYA5 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GUN3 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QXY7 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority Sales Tax Revenue | 54466HKT2 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MJ48 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Clark County School District No. 114 Evergreen | 181234R64 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| City of Denton TX | 248867GW7 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RKM6 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JHR2 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152B67 | $54K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FYK8 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153EZ8 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XJ90 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHF2 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RKN4 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333FXF2 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Southern California Public Power Authority | 842469CA4 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615HH2 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526U0 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Forney Independent School District | 346425HW4 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BWK3 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEF1 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883RRD7 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Allen County Building Corp. | 01752EBA4 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523JC7 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DBR2 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084184H3 | $53K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GQE8 | $53K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BYM7 | $53K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
Сторінка 17
з 37
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |