Northern Funds (TAXI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093504 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,64
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,02 (-0,03%)
Зміна за 1 день
$50,10 – $52,09
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| З початку року | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +1,07% | — |
- Волатильність 1 рік
- 2,79%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,74
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$39.0M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$59.7M
- Останні 9 місяців
- +$102.6M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 810 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Wisconsin | 97705MD28 | $47K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581PM3 | $47K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711US2 | $47K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DKD3 | $47K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAL1 | $47K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444958A5 | $47K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111A95 | $47K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Matagorda County Navigation District No. 1 | 576528CY7 | $47K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444954J0 | $47K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Jackson County Reorganized School District No. 7 | 467520XR8 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828546R8 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| University of Kentucky | 914378MH4 | $46K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| Northside Independent School District | 66702RTM4 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BBC8 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UE1 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AE36 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AC79 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MXH7 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252NT2 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64986DMV4 | $46K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YV1 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HZ3 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848RZ8 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XYZ5 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XVY1 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGV2 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| North Carolina Capital Facilities Finance Agency | 65819GKY3 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204L68 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| County of King WA | 49474FSH4 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560MW8 | $46K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917565FS7 | $46K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JAN5 | $45K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769HH5 | $45K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848ZA4 | $45K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue | 39081HET5 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385MJ9 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PSG0 | $45K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DKL7 | $45K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CEM6 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930876JF5 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EKA0 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68606UAL2 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227KS9 | $45K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO | 249183YV0 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541H67 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 9771234R6 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487US9 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Seminole County School District Sales Tax Revenue | 816696AH1 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GUJ2 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Klein Independent School District | 498531TW2 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
Сторінка 20
з 37
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |