Northern Funds (TAXI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093504 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,64
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,02 (-0,03%)
Зміна за 1 день
$50,10 – $52,09
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| З початку року | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +1,07% | — |
- Волатильність 1 рік
- 2,79%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,74
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$39.0M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$59.7M
- Останні 9 місяців
- +$102.6M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 810 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Alaska International Airports System | 011842VN8 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567JE0 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VE8 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Sarasota County School Board | 80330QDL6 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CBB2 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Fort Collins-Loveland Water District | 347163CL9 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GVQ5 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority Sales Tax Revenue | 54466HKQ8 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 915130AN8 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DWB7 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WG55 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 7178933R0 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of New York | 649791SS0 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615HJ8 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153KU2 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AJW6 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225LE4 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140052S6 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WYP1 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Manatee County School District | 56185NGK8 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Texas Transportation Commission | 882830BZ4 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365Y2 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828547W6 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YAH2 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BF63 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GRL1 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532NV2 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EJA5 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| County of Cook IL | 213185MX6 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532MM3 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397H90 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GP38 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525U89 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| IPS Multi-School Building Corp. | 46263RTU9 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845LF8 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DHK1 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Irving Independent School District | 463813L86 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219YB2 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Polk County School District | 731127DB9 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEJ3 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WT55 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WQ25 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854N57 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HFS1 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AUS2 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Spokane County School District No. 81 Spokane | 848712RE7 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848XY4 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Florida | 3411505X4 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746AT9 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285ABB3 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
Сторінка 21
з 37
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |