Northern Funds (TAXI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093504 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,64
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,02 (-0,03%)
Зміна за 1 день
$50,10 – $52,09
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| З початку року | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +1,07% | — |
- Волатильність 1 рік
- 2,79%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,74
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$39.0M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$59.7M
- Останні 9 місяців
- +$102.6M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 810 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HFE2 | $36K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C22 | $36K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| County of Cook IL | 213185KG5 | $36K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DB4 | $36K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092PY4 | $36K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068LYW9 | $35K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C63 | $35K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Katy Independent School District | 486063WM8 | $35K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224RE1 | $35K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| State of California | 13063DQH4 | $35K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGW0 | $35K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPW9 | $35K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Florida Municipal Power Agency | 342816J22 | $35K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| School District of Philadelphia (The) | 717883TJ1 | $35K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Lone Star College System | 542264GW0 | $35K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SN4 | $35K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224PA1 | $35K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Los Angeles County Public Works Financing Authority | 54473EXX7 | $35K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522KV5 | $35K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252LE7 | $35K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UT50 | $35K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | 246579GC4 | $34K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523KS0 | $34K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567HH5 | $34K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424TT2 | $34K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Multnomah County School District No. 1J Portland | 625517NW3 | $34K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WWH5 | $34K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CFW3 | $34K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CDX2 | $34K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246SAU9 | $34K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64986DNY7 | $34K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769PL7 | $34K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| County of Prince George's MD | 741702DE1 | $34K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MT54 | $34K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417HS8 | $34K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Michigan Finance Authority | 59447T7T4 | $34K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| St Louis Community College District | 85234LAV4 | $34K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Comal Independent School District | 1998207R6 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PTJ3 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Auburn University | 050589TA8 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609UPJ8 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| City of Springfield MO Public Utility Revenue | 851026EV2 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71884AU98 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Utility Debt Securitization Authority | 91802RGX1 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71884AP29 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Columbia County School District | 197486NZ2 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FD39 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| City of Mesa AZ | 5904853T3 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219VB5 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| University of California | 91412HRU9 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
Сторінка 25
з 37
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |