Northern Funds (TAXI)

Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093504 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

$50,64
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,02 (-0,03%)
Зміна за 1 день
$50,10 – $52,09
Діапазон за 52 тижні

Дані про власність для цього фонду ще недоступні.

На цій сторінці

TAXI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

Результати станом на 20 серпня 2026 р.

Період Цінова дохідність Повна дохідність
1M ▼ -1,85% —
3M ▼ -1,85% —
6M ▼ -2,61% —
З початку року ▼ -1,37% —
1Y ▲ +1,14% —
3Y — —
5Y — —
Макс з 19 серпня 2025 р. ▲ +1,07% —
Волатильність 1 рік
2,79%
Волатильність 3 роки
—
Макс. просадка 3 роки
—
Бета 3 роки
—
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
0,74

Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Бер 2026)
+$39.0M
Квартал, що закінчується Бер 2026
+$59.7M
Останні 9 місяців
+$102.6M

Лип 2025 – Бер 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 1 810 холдингів

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
Tennessee State School Bond Authority 880558QB0 $38K 0,03 35 000 DBT US
JEA Water & Sewer System Revenue 46615SDJ4 $38K 0,03 40 000 DBT US
State of Georgia 373385ED1 $38K 0,03 35 000 DBT US
Oklahoma State University 679191HF6 $38K 0,03 35 000 DBT US
New Jersey Economic Development Authority 64577XAT3 $38K 0,03 35 000 DBT US
Jefferson Sales Tax District 474176KZ6 $38K 0,03 35 000 DBT US
Dallas Independent School District 235308U68 $37K 0,03 35 000 DBT US
State of Washington 93974ELG9 $37K 0,03 35 000 DBT US
Round Rock Independent School District 779240NT3 $37K 0,03 35 000 DBT US
State of Washington 93974EAM8 $37K 0,03 35 000 DBT US
State of Illinois 452153CX5 $37K 0,03 35 000 DBT US
Texas Public Finance Authority 882669BD5 $37K 0,03 35 000 DBT US
Texas Water Development Board 88285ACS5 $37K 0,03 35 000 DBT US
State of Oregon 68609TLH9 $37K 0,03 35 000 DBT US
City of Jacksonville FL 469487VL3 $37K 0,03 35 000 DBT US
County of Mecklenburg NC 584002VT3 $37K 0,03 40 000 DBT US
Texas Water Development Board 8828546S6 $37K 0,03 35 000 DBT US
Energy Northwest 29270C2R5 $37K 0,03 35 000 DBT US
San Antonio Independent School District/TX 796269N53 $37K 0,03 35 000 DBT US
State of Florida 34153QWZ5 $37K 0,03 35 000 DBT US
District of Columbia 25476FWT1 $37K 0,03 35 000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112TG1 $37K 0,03 35 000 DBT US
State of West Virginia 956553H20 $37K 0,03 35 000 DBT US
Clark County School District 181059B54 $37K 0,03 35 000 DBT US
Pecos Barstow Toyah Independent School District 705227HC3 $37K 0,03 35 000 DBT US
Fort Bend Independent School District 346843PR0 $37K 0,03 35 000 DBT US
City of Dallas TX 235219PL0 $37K 0,03 35 000 DBT US
County of Williamson TX 9698876E3 $37K 0,03 35 000 DBT US
State of Mississippi 605581JK4 $36K 0,03 35 000 DBT US
Omaha Public Power District 682001GH9 $36K 0,03 35 000 DBT US
Harris County Flood Control District 414019CV9 $36K 0,03 35 000 DBT US
Jackson County Reorganized School District No. 7 467520XQ0 $36K 0,03 35 000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XHP6 $36K 0,03 35 000 DBT US
Lewisville Independent School District 52882PED6 $36K 0,03 35 000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224D63 $36K 0,03 35 000 DBT US
City of Chicago IL Waterworks Revenue 167736K71 $36K 0,03 35 000 DBT US
Board of Governors of Colorado State University System 196707V75 $36K 0,03 35 000 STIV US
Permanent University Fund - University of Texas System 9151158K8 $36K 0,03 35 000 DBT US
Nebo School District 639557XL6 $36K 0,03 35 000 DBT US
University of Alabama (The) 914026UF4 $36K 0,03 35 000 DBT US
State of Wisconsin 97705MT62 $36K 0,03 35 000 DBT US
North Carolina Turnpike Authority 65830RCK3 $36K 0,03 35 000 DBT US
Orlando Utilities Commission 686507JB1 $36K 0,03 35 000 DBT US
Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora 0054824K7 $36K 0,03 30 000 DBT US
City of Lincoln NE Electric System Revenue 534272J59 $36K 0,03 35 000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990KBA0 $36K 0,03 35 000 DBT US
Oregon State Lottery 68607VU78 $36K 0,03 35 000 DBT US
State of Georgia 3733846H4 $36K 0,03 35 000 DBT US
Cincinnati City School District 172252A73 $36K 0,03 35 000 DBT US
County of Loudoun VA 54589TNR9 $36K 0,03 35 000 DBT US
Сторінка 24 з 37
← Попередня Наступна →

Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
NORTHERN TRUST CORP $138 183 000 95,82% 2 689 170 Акції 30 червня 2026 р.
JANE STREET GROUP, LLC $2 582 096 1,79% 50 250 Акції 30 червня 2026 р.
BENJAMIN EDWARDS INC $2 569 460 1,78% 50 005 Акції 30 червня 2026 р.
CITADEL ADVISORS LLC $868 509 0,60% 16 902 Акції 30 червня 2026 р.
UBS Group AG $12 949 0,01% 252 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Схожі за розміром

Фонд AUM
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M