Northern Funds (TAXI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093504 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,64
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,02 (-0,03%)
Зміна за 1 день
$50,10 – $52,09
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 21 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | — |
| 3M | ▼ -1,88% | — |
| 6M | ▼ -2,63% | — |
| З початку року | ▼ -1,40% | — |
| 1Y | ▲ +1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +1,04% | — |
- Волатильність 1 рік
- 2,79%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,70
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$39.0M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$59.7M
- Останні 9 місяців
- +$102.6M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 810 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clark County School District No. 114 Evergreen | 181234P58 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| American Municipal Power, Inc. | 02765UQN7 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 403 Bethel | 720611YC0 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UYV7 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769EM7 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615KY1 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WZL3 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corp. | 88044TAL3 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193RR1 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843VX0 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151YT0 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Maryland State Transportation Authority | 574300PD5 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137MX0 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Florida Department of Environmental Protection | 34160WB86 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QXK7 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Salem-Keizer School District No. 24J | 569203NA6 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| New Hampshire Health and Education Facilities Authority Act | 64461XHD0 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553ZC8 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MSL0 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Plano Independent School District | 727199B34 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553A76 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XKM9 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Pecos Barstow Toyah Independent School District | 705227HF6 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870NR7 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854ZX3 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Spokane County School District No. 81 Spokane | 848712RL1 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854A36 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430UQ6 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XDL9 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 9771234Y1 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EW53 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DX37 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QWP7 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QXV3 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCQ4 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FUZ9 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Hillsboro School District No. 1J | 939307JC9 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Hillsboro School District No. 1J | 939307JD7 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FGE8 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTC4 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385AP8 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782GK9 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| University of North Texas System | 914729RW0 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Texas State University System | 88278PYL2 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| King County School District No. 401 Highline | 495033EH1 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174VK6 | $30K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| King County School District No. 401 Highline | 495033EL2 | $30K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MJJ5 | $30K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381NZ6 | $30K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736E37 | $30K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
Сторінка 27
з 37
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FVC First Trust Exchange-Traded Fun… | $113.7M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |