Northern Funds (TAXI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093504 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,64
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,02 (-0,03%)
Зміна за 1 день
$50,10 – $52,09
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 21 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | — |
| 3M | ▼ -1,88% | — |
| 6M | ▼ -2,63% | — |
| З початку року | ▼ -1,40% | — |
| 1Y | ▲ +1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +1,04% | — |
- Волатильність 1 рік
- 2,79%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,70
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$39.0M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$59.7M
- Останні 9 місяців
- +$102.6M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 810 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Miami-Dade FL Aviation Revenue | 59333PT57 | $30K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Tampa Bay Water | 875124GC7 | $30K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225EN2 | $30K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DXF0 | $30K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Hawaii State Highway Fund | 41981CNR7 | $30K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349BD7 | $30K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461362D2 | $30K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 83715BCQ8 | $30K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 83715BDE4 | $30K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL | 167486Z77 | $30K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| San Antonio Independent School District/TX | 796269VY1 | $30K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAE0 | $30K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| New Jersey Educational Facilities Authority | 646067KE7 | $29K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Arizona Board of Regents | 040484M87 | $29K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| City of Tallahassee FL Utility System Revenue | 874461MC7 | $29K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BKD9 | $29K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AK4 | $29K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HFU6 | $29K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845SK0 | $28K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| State of California | 13063ENT9 | $28K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| JEA Electric System Revenue | 46613SSA9 | $28K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Clear Creek Independent School District | 184541JE1 | $28K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EG59 | $28K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F2L3 | $28K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002VS5 | $28K | 0,02 | 30 000 | DBT | US |
| City of Tallahassee FL Utility System Revenue | 874461MA1 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PY55 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532MF8 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GGH0 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EYU4 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MNS1 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219XK3 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TY6 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of California | 13063D4Q8 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Metropolitan Nashville Airport Authority (The) | 592190RQ7 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308K85 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QY38 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476HF6 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| City of Portland OR Water System Revenue | 736754TB8 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Rosemount-Apple Valley-Eagan Independent School District No. 196 | 777594ZN5 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| University of Oklahoma (The) | 91476PF45 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532QA5 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EFQ1 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487UP5 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GYN8 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Miami-Dade County Educational Facilities Authority | 59333ANQ0 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252QR3 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C7C3 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XGW3 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of Texas | 8827244X2 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
Сторінка 28
з 37
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FVC First Trust Exchange-Traded Fun… | $113.7M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |