Northern Funds (TAXI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093504 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,64
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,02 (-0,03%)
Зміна за 1 день
$50,10 – $52,09
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 21 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | — |
| 3M | ▼ -1,88% | — |
| 6M | ▼ -2,63% | — |
| З початку року | ▼ -1,40% | — |
| 1Y | ▲ +1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +1,04% | — |
- Волатильність 1 рік
- 2,79%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,70
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$39.0M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$59.7M
- Останні 9 місяців
- +$102.6M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 810 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miami-Dade County Educational Facilities Authority | 59333AGS4 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46615SDH8 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153CZ0 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966322Y8 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| County of Travis TX | 89453PG94 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542VZ2 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AHY7 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BCA1 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| County of Williamson TX | 9698876F0 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477PK6 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Transit System | 59334PHF7 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| County of Travis TX | 89453PH44 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of Alaska | 0117705T7 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Corpus Christi Independent School District | 2201475Y4 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137EP6 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEH6 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QRF5 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QSW7 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PTE4 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MR50 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848WY5 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930864DR1 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue | 592030S50 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| FYI Properties | 302716BH7 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444957J7 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160KAP5 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Midland Independent School District | 5977832N8 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112TJ5 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2F4 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Maricopa County Special Health Care District | 56756TAN4 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381NF0 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FKX1 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J | 101565K99 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D4B1 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711TQ8 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 718846AZ1 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45470RDQ6 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| El Paso County School District No. 2 Harrison | 283371PW6 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870NS5 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AJZ9 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| City of Houston | 44244CMX2 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477N51 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VKX5 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 659155QN8 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DY77 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Maryland State Transportation Authority | 574300MV8 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 915130BR8 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Southern California Public Power Authority | 84247PMR9 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHB1 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Harris County Flood Control District | 4140186X4 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
Сторінка 30
з 37
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FVC First Trust Exchange-Traded Fun… | $113.7M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |