Northern Funds (TAXI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093504 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,64
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,02 (-0,03%)
Зміна за 1 день
$50,10 – $52,09
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 21 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | — |
| 3M | ▼ -1,88% | — |
| 6M | ▼ -2,63% | — |
| З початку року | ▼ -1,40% | — |
| 1Y | ▲ +1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +1,04% | — |
- Волатильність 1 рік
- 2,79%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,70
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$39.0M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$59.7M
- Останні 9 місяців
- +$102.6M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 810 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manatee County School District | 56185NGH5 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506ELE1 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Rosemount-Apple Valley-Eagan Independent School District No. 196 | 777594ZP0 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153KT5 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MNU6 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Central Texas Turnpike System | 88283KCC0 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| New Braunfels Independent School District | 642543F72 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552R98 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Texas Tech University System | 882806JN3 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461368D6 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Tarrant County College District | 87638KCX8 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency | 91756SAQ6 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487UW0 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 915183Z67 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084183S0 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Clark County Water Reclamation District | 181070FR9 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| San Francisco Bay Area Rapid Transit District | 797661YZ2 | $27K | 0,02 | 30 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F3U2 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417KU9 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487TF9 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| County of Broward FL Tourist Development Tax Revenue | 115085AH5 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JAP3 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XK49 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204Q48 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452151YE7 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476HK5 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SDV3 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| IPS Multi-School Building Corp. | 46263RTS4 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BJB2 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WYS5 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of Rhode Island | 762223NQ4 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JRS6 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523ZS2 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V4D4 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SCD6 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EEE2 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Cook County Community College District No. 508 | 213187EC7 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| St Louis School District | 791639LR6 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525Y28 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397Q66 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue | 040654YK5 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 9151832V8 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport | 79766DMQ9 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QEY6 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PR61 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487PT3 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JL9 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769QL6 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Missouri Highway & Transportation Commission | 60636WTF2 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEH7 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
Сторінка 29
з 37
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FVC First Trust Exchange-Traded Fun… | $113.7M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |