Northern Funds (TAXI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093504 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,64
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,02 (-0,03%)
Зміна за 1 день
$50,10 – $52,09
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 21 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | — |
| 3M | ▼ -1,88% | — |
| 6M | ▼ -2,63% | — |
| З початку року | ▼ -1,40% | — |
| 1Y | ▲ +1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +1,04% | — |
- Волатильність 1 рік
- 2,79%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,70
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$39.0M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$59.7M
- Останні 9 місяців
- +$102.6M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 810 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| School Board of Miami-Dade County (The) | 59333MX42 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| University of California | 91412HLU5 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182UA2 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RXD1 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EKD4 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| County of Cabarrus NC | 12677RDZ7 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Water & Sewer Revenue | 5920982Z9 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X4X3 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ABL8 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Leon County - City of Tallahassee Blueprint Intergovernmental Agency | 523400BC2 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052ADX1 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Santa Monica-Malibu Unified School District | 802498A54 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140043Z2 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BX78 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Richland County School District No. 2/SC | 763682V81 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225DN3 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X4Y1 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R2V7 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461367W5 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PY89 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| County of Montgomery MD | 61334PDV2 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ABN4 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 594695Z43 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RYD2 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430RS6 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Maricopa County Special Health Care District | 56756TBG8 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Maryland State Transportation Authority | 574300MB2 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WYN6 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TE46 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045QL6 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJL1 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X3W6 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | 54628CZ21 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71781QFE3 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002XU8 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615MX1 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225CS3 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 199492T90 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Spring Branch Independent School District | 849476WY8 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V3B9 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WG30 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Northeast Ohio Regional Sewer District | 663903KZ4 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue | 167727J23 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QGY0 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525S41 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385KC6 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182NG7 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045RJ0 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34115PAH8 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YAL3 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
Сторінка 32
з 37
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FVC First Trust Exchange-Traded Fun… | $113.7M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |