Northern Funds (TAXI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093504 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,64
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,02 (-0,03%)
Зміна за 1 день
$50,10 – $52,09
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 21 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | — |
| 3M | ▼ -1,88% | — |
| 6M | ▼ -2,63% | — |
| З початку року | ▼ -1,40% | — |
| 1Y | ▲ +1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +1,04% | — |
- Волатильність 1 рік
- 2,79%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,70
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$39.0M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$59.7M
- Останні 9 місяців
- +$102.6M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 810 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Atlanta GA Department of Aviation | 04780MXB0 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153EW5 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| West Virginia Parkways Authority | 956510BR1 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227UQ2 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CCD8 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue | 181006HP5 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TLD8 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RC87 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Arlington Independent School District/TX | 041827AF3 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| City of Riverside CA Electric Revenue | 768874UP2 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HBB2 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 4423315A8 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EY28 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority Sales Tax Revenue | 54466HLP9 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Tampa Bay Water | 875128JV3 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 1994922N8 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| County of Williamson TX | 9698876G8 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AKA2 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QWQ5 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848WX7 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GJQ6 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430QF5 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174WH2 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Salem-Keizer School District No. 24J | 569203ND0 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BP0 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522C44 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532GL2 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| County of Howard MD | 44256PKQ5 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DLA0 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381KT3 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Jefferson County School District R-1 | 472736Y84 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152X22 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Douglas County School District No. Re-1 Douglas & Elbert Counties | 258885P89 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transit Authority of Harris County Sales & Use Tax Revenue | 41422EHY2 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581JQ1 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46613P3H7 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UB7 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059YM2 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HUZ1 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550J52 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Harris County Flood Control District | 4140186V8 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QDQ4 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 915183YQ4 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| State of Nevada Highway Improvement Revenue | 641480JD1 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Washington & Clackamas Counties School District No. 23J Tigard-Tualatin | 938395RN2 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854ZV7 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219WA6 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584X3D1 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YU3 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525VY1 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
Сторінка 33
з 37
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FVC First Trust Exchange-Traded Fun… | $113.7M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |