Northern Funds (TAXI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093504 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,64
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,02 (-0,03%)
Зміна за 1 день
$50,10 – $52,09
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 21 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | — |
| 3M | ▼ -1,88% | — |
| 6M | ▼ -2,63% | — |
| З початку року | ▼ -1,40% | — |
| 1Y | ▲ +1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +1,04% | — |
- Волатильність 1 рік
- 2,79%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,70
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$39.0M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$59.7M
- Останні 9 місяців
- +$102.6M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 810 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X4Z8 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 54641CBG9 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883PMJ3 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Weld County School District No. RE-4 | 949232EU2 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001MF6 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160KBA7 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FZN7 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Deutsche Intermediate Tax-Free Fund | 44244CWJ2 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059N51 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QWJ5 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade Seaport Department | 59335KFC6 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182NF9 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059N69 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FH3 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JDJ4 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AQV8 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Registration Fee Revenue | 709222EN9 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Forney Independent School District | 346425LS8 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883PLX3 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843VY8 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487TE2 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PTA2 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Port Authority of Houston of Harris County Texas | 7342606G2 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Dallas Area Rapid Transit | 235241TE6 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFJ9 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Okaloosa County School Board | 678233CT2 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194741HJ6 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065C44 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCX1 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550H54 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182NM4 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PRR7 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581PP6 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712VB4 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593L91 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CSM0 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Port Authority of Houston of Harris County Texas | 7342606E7 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Alabama Highway Authority | 010559AB8 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Orange County Convention Center/Orlando | 684545A89 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DW95 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476CY0 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Mississippi Development Bank | 60534WCA4 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Multnomah County School District No. 1J Portland | 625517NQ6 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SS3 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444955P5 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Hillsboro School District No. 1J | 939307JA3 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QKR6 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424RM9 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567DX4 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| University of California | 91412GW92 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
Сторінка 36
з 37
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FVC First Trust Exchange-Traded Fun… | $113.7M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |