Northern Funds (TAXI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093504 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,64
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,02 (-0,03%)
Зміна за 1 день
$50,10 – $52,09
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 21 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | — |
| 3M | ▼ -1,88% | — |
| 6M | ▼ -2,63% | — |
| З початку року | ▼ -1,40% | — |
| 1Y | ▲ +1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +1,04% | — |
- Волатильність 1 рік
- 2,79%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,70
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$39.0M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$59.7M
- Останні 9 місяців
- +$102.6M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 810 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York State Dormitory Authority | 64990FKR4 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| State of Florida Lottery Revenue | 341507S36 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219ZZ8 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| County of Charleston SC | 160069ZQ6 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| City of Austin TX Electric Utility Revenue | 052414WS4 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| City of Indianapolis Department of Public Utilities Water System Revenue | 455412BH8 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843UC7 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577BK78 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Georgia Ports Authority | 373586HA7 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553C82 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522F33 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Town of Hempstead NY | 424672V67 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UK7 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GYM0 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Jackson County School District No. R-IV Blue Springs | 467486XM3 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966ME39 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 7962535N8 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts Federal Highway Grant Anticipation Note Revenue | 57583PGX1 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232AP1 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Georgia State Road & Tollway Authority | 37358MEH0 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232AR7 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 83715BCR6 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| County of Dane WI | 236092NZ1 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772JX49 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KFV0 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032AJ8 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F6G0 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RA53 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813A66 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DQX5 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EKB8 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381SP3 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JQV3 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417GS9 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KWC9 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 6775227K4 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| County of Shelby TN | 8216863H3 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Colorado Bridge & Tunnel Enterprise | 19633WAC8 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V6N0 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JXF0 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F6L9 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ACL7 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Municipal Electric Authority of Georgia | 62620HJQ6 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Alabama Highway Authority | 010559AE2 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 1994926Z7 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SLV6 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of Tallahassee FL Energy System Revenue | 874476LX0 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174XN8 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATJ2 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of Austin TX Electric Utility Revenue | 052414TT6 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
Сторінка 35
з 37
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FVC First Trust Exchange-Traded Fun… | $113.7M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |