Northern Funds (TAXI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093504 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,65
Станом на 20 серпня 2026 р.
▼ -0,05 (-0,10%)
Зміна за 1 день
$50,08 – $52,09
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,76% | — |
| 3M | ▼ -1,76% | — |
| 6M | ▼ -2,48% | — |
| З початку року | ▼ -1,28% | — |
| 1Y | ▲ +1,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +1,17% | — |
- Волатильність 1 рік
- 2,78%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,76
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$39.0M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$59.7M
- Останні 9 місяців
- +$102.6M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 810 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Houston | 914302JV7 | $107K | 0,09 | 105 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VJF6 | $107K | 0,09 | 105 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553F63 | $107K | 0,09 | 100 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152Y39 | $107K | 0,09 | 105 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224N54 | $107K | 0,09 | 100 000 | DBT | US |
| Patriots Energy Group Financing Agency | 70342PAR5 | $107K | 0,09 | 100 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SA2 | $107K | 0,09 | 105 000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C48 | $107K | 0,09 | 105 000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C55 | $106K | 0,09 | 105 000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 0523974U7 | $106K | 0,09 | 95 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WQ96 | $106K | 0,09 | 95 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333NYS6 | $106K | 0,09 | 105 000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758Z63 | $106K | 0,09 | 95 000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPM6 | $106K | 0,09 | 100 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219PQ9 | $106K | 0,09 | 100 000 | DBT | US |
| Board of Governors of Colorado State University System | 196707MQ3 | $106K | 0,09 | 95 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532FR0 | $106K | 0,09 | 100 000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 717893Q38 | $106K | 0,09 | 100 000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430WH4 | $106K | 0,09 | 100 000 | DBT | US |
| Round Rock Independent School District | 779240RH5 | $105K | 0,09 | 95 000 | DBT | US |
| Jefferson County School District R-1 | 472736X85 | $105K | 0,09 | 100 000 | DBT | US |
| Southeast Alabama Gas Supply District (The) | 84131TBT8 | $105K | 0,09 | 100 000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845PK3 | $105K | 0,09 | 95 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137RR8 | $105K | 0,09 | 95 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581PL5 | $105K | 0,09 | 100 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DFC1 | $105K | 0,09 | 100 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TFW2 | $105K | 0,09 | 100 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848XA6 | $105K | 0,09 | 100 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444957Z1 | $104K | 0,09 | 100 000 | DBT | US |
| Merrillville Multi School Building Corp. | 590252QT2 | $104K | 0,09 | 95 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854H62 | $104K | 0,09 | 100 000 | DBT | US |
| State of Nevada | 641462SG2 | $104K | 0,09 | 95 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TBL0 | $104K | 0,09 | 100 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XHM3 | $104K | 0,09 | 100 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SAP9 | $104K | 0,09 | 95 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224A74 | $103K | 0,09 | 100 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828542Y7 | $103K | 0,09 | 100 000 | DBT | US |
| School Board of Miami-Dade County (The) | 59333MX26 | $103K | 0,09 | 95 000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424RH0 | $103K | 0,09 | 100 000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZL0 | $103K | 0,09 | 100 000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712YE5 | $103K | 0,09 | 95 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224XH7 | $102K | 0,09 | 100 000 | DBT | US |
| County of Travis TX | 89453PG78 | $102K | 0,09 | 100 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HAU7 | $102K | 0,09 | 100 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GRN7 | $102K | 0,09 | 95 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EYL4 | $102K | 0,09 | 100 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219MY5 | $102K | 0,09 | 100 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224WP0 | $102K | 0,09 | 100 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EXX1 | $102K | 0,09 | 100 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BYL9 | $102K | 0,09 | 95 000 | DBT | US |
Сторінка 6
з 37
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |