Northern Funds (TAXI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093504 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,64
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,02 (-0,03%)
Зміна за 1 день
$50,10 – $52,09
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| З початку року | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +1,07% | — |
- Волатильність 1 рік
- 2,79%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,74
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$39.0M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$59.7M
- Останні 9 місяців
- +$102.6M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 810 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Clark Department of Aviation | 18085PTH7 | $116K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528VGY9 | $115K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CH8 | $115K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523NH1 | $115K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2K3 | $114K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SAQ7 | $114K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QTB2 | $114K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193WM6 | $114K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Allen County Building Corp. | 01752EAY3 | $113K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SJ5 | $113K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MR31 | $113K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46613P3M6 | $113K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| County of Fulton GA Water & Sewerage Revenue | 360066PZ1 | $113K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615NM4 | $113K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723BN2 | $112K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 650028ZZ9 | $112K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381TP2 | $112K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870QX1 | $112K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| Municipal Improvement Corp. of Los Angeles | 544587G93 | $111K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541D53 | $111K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 7962535L2 | $111K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| State of Texas | 882725DB7 | $111K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K5Z1 | $110K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137EQ4 | $110K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137ER2 | $110K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 4073246N7 | $110K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084183R2 | $110K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BHP3 | $110K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JCS3 | $110K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507KY9 | $110K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EFS7 | $110K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 4787182B4 | $110K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Westmoreland County Municipal Authority | 961017SY7 | $109K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| DuPage County School District No. 58 Downers Grove | 263165JP8 | $109K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Long Beach Bond Finance Authority | 54241AAY9 | $109K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268ET0 | $109K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJH0 | $109K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2N7 | $109K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227WE7 | $109K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532RH9 | $109K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Oklahoma State University | 679191HJ8 | $108K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Indiana University | 455168HH0 | $108K | 0,10 | 95 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DMK7 | $108K | 0,10 | 125 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71885KAH9 | $108K | 0,10 | 95 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BYU6 | $108K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HBT9 | $108K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X7Z5 | $108K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 842039FJ3 | $108K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845ME0 | $107K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BT2 | $107K | 0,09 | 100 000 | DBT | US |
Сторінка 5
з 37
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |