Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF (TAXI)
$49,29
▲ +0,01 (+0,01%)
Зміна за 1 день
$48,76 – $52,09
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
TAXI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 06 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,80% | ▼ -1,58% |
| 3M | ▼ -4,49% | ▼ -2,95% |
| 6M | ▼ -4,49% | ▼ -2,95% |
| З початку року | ▼ -4,02% | ▼ -1,99% |
| 1Y | ▼ -2,76% | ▼ -0,21% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,65% | ▲ +1,29% |
Волатильність 1 рік3,13%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-1,58
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$15.4M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$46.0M
Останні 12 місяців
+$148.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 2 397 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Hennepin MN | 425507PV6 | $144K | 0,09 | 125 000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 915183Z67 | $144K | 0,09 | 130 000 | DBT | US |
| Duval County Public Schools | 267169HC7 | $144K | 0,09 | 135 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AE82 | $144K | 0,09 | 130 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EFS7 | $144K | 0,09 | 130 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381PM3 | $143K | 0,09 | 135 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225MG8 | $142K | 0,09 | 125 000 | DBT | US |
| Columbia County School District | 197486NY5 | $142K | 0,09 | 125 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AXF5 | $142K | 0,09 | 130 000 | DBT | US |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | 546275AN8 | $142K | 0,09 | 140 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BSW2 | $142K | 0,09 | 140 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828542Z4 | $142K | 0,09 | 135 000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204X57 | $142K | 0,09 | 125 000 | DBT | US |
| King County School District No. 401 Highline | 495033EL2 | $141K | 0,09 | 140 000 | DBT | US |
| State of Alaska International Airports System | 011842VC2 | $141K | 0,09 | 125 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333FXE5 | $141K | 0,09 | 130 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523NN8 | $141K | 0,09 | 125 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 54641CBL8 | $140K | 0,09 | 125 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WYV8 | $140K | 0,09 | 130 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XFR4 | $140K | 0,09 | 135 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225GW0 | $139K | 0,09 | 125 000 | DBT | US |
| University of Alabama (The) | 914026UH0 | $139K | 0,09 | 130 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553F89 | $139K | 0,09 | 130 000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZJ5 | $138K | 0,09 | 135 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553ZZ7 | $138K | 0,09 | 135 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BJT3 | $138K | 0,09 | 125 000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769MZ9 | $137K | 0,09 | 125 000 | DBT | US |
| Allen County Building Corp. | 01752EAY3 | $137K | 0,09 | 125 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ES72 | $137K | 0,09 | 135 000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712YE5 | $137K | 0,09 | 125 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TKW6 | $137K | 0,09 | 130 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCG0 | $137K | 0,09 | 130 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593A44 | $136K | 0,09 | 135 000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGT7 | $136K | 0,09 | 135 000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111XT6 | $136K | 0,09 | 135 000 | DBT | US |
| County of Cook IL | 213185KG5 | $136K | 0,09 | 135 000 | DBT | US |
| School Board of Miami-Dade County (The) | 59333RMJ0 | $136K | 0,08 | 120 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transit Authority of Harris County Sales & Use Tax Revenue | 41422EFQ1 | $136K | 0,08 | 135 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137EQ4 | $136K | 0,08 | 130 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137ER2 | $136K | 0,08 | 130 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381SQ1 | $134K | 0,08 | 120 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444954G6 | $134K | 0,08 | 130 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417GX8 | $134K | 0,08 | 120 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 54641CBM6 | $134K | 0,08 | 120 000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917565EU3 | $134K | 0,08 | 120 000 | DBT | US |
| JEA Electric System Revenue | 46613SQH6 | $134K | 0,08 | 125 000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643PV0 | $134K | 0,08 | 130 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J80 | $133K | 0,08 | 130 000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FT7 | $133K | 0,08 | 125 000 | DBT | US |
| Sarasota County School Board | 80330QDB8 | $133K | 0,08 | 120 000 | DBT | US |
Дивіденди 14 платежів
2,69%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,33Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,1110 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,1310 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1270 |
| 01 липня 2026 р. | $0,1140 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1210 |
| 01 травня 2026 р. | $0,1150 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,0970 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1060 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1510 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,0580 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,0660 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1310 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1270 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0530 |
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $153 076 120 | 96,21% | 2 979 004 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,62% | 50 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,61% | 50 005 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,55% | 16 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |