Northern Funds (TAXI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093504 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,65
Станом на 20 серпня 2026 р.
▼ -0,05 (-0,10%)
Зміна за 1 день
$50,08 – $52,09
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,76% | — |
| 3M | ▼ -1,76% | — |
| 6M | ▼ -2,48% | — |
| З початку року | ▼ -1,28% | — |
| 1Y | ▲ +1,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +1,17% | — |
- Волатильність 1 рік
- 2,78%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,76
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$39.0M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$59.7M
- Останні 9 місяців
- +$102.6M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 810 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TR1 | $94K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. III | 88256HBE7 | $94K | 0,08 | 90 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCG0 | $94K | 0,08 | 90 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GGJ6 | $94K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BHM0 | $94K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 478718Z93 | $94K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917565EU3 | $94K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJN7 | $94K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| County of Jefferson AL Sewer Revenue | 472682ZD8 | $94K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 181000TJ9 | $93K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| State of Florida Lottery Revenue | 341507S28 | $93K | 0,08 | 90 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MSP1 | $92K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CBF3 | $92K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591745B94 | $92K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393A77 | $92K | 0,08 | 90 000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 9281725N1 | $92K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424TU9 | $92K | 0,08 | 80 000 | DBT | US |
| City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue | 4387014T8 | $92K | 0,08 | 80 000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 9151832U0 | $92K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATN3 | $92K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WF35 | $91K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152G96 | $91K | 0,08 | 90 000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C30 | $91K | 0,08 | 90 000 | DBT | US |
| City of Mobile AL | 6071143X1 | $91K | 0,08 | 80 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224RU5 | $91K | 0,08 | 90 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CGM3 | $91K | 0,08 | 90 000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385EE9 | $91K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GRP2 | $91K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| Spokane County School District No. 356 Central Valley | 848797QK5 | $91K | 0,08 | 90 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPC3 | $91K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 64985TCM1 | $91K | 0,08 | 105 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848F24 | $91K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Transit System | 59334PHE0 | $91K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| County of Montgomery TX | 613682BB8 | $90K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DCR1 | $90K | 0,08 | 90 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FXF0 | $90K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219PP1 | $90K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB44 | $90K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522VB7 | $90K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| Los Angeles Unified School District | 544648XP8 | $89K | 0,08 | 80 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MSW6 | $89K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPQ7 | $89K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532BK9 | $89K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| University of California | 91412HRT2 | $89K | 0,08 | 80 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 181000TG5 | $89K | 0,08 | 80 000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930864GJ6 | $89K | 0,08 | 80 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593L83 | $89K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 9771234Q8 | $89K | 0,08 | 80 000 | DBT | US |
| State of California | 13063EDL7 | $89K | 0,08 | 80 000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232CA2 | $89K | 0,08 | 80 000 | DBT | US |
Сторінка 8
з 37
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |