Northern Funds (TAXI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093504 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,65
Станом на 20 серпня 2026 р.
▼ -0,05 (-0,10%)
Зміна за 1 день
$50,08 – $52,09
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,76% | — |
| 3M | ▼ -1,76% | — |
| 6M | ▼ -2,48% | — |
| З початку року | ▼ -1,28% | — |
| 1Y | ▲ +1,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +1,17% | — |
- Волатильність 1 рік
- 2,78%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,76
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$39.0M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$59.7M
- Останні 9 місяців
- +$102.6M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 810 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois Finance Authority | 45204FXC4 | $89K | 0,08 | 80 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MZW8 | $88K | 0,08 | 80 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225HS8 | $88K | 0,08 | 80 000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AEM3 | $88K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| Connecticut State Health & Educational Facilities Authority | 20775DC75 | $88K | 0,08 | 80 000 | DBT | US |
| Truckee Meadows Water Authority | 897825HF5 | $87K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MM51 | $87K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FVB1 | $87K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FR56 | $87K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308R21 | $87K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QGX2 | $87K | 0,08 | 80 000 | DBT | US |
| County of Hamilton OH Sales Tax Revenue | 407287MD0 | $86K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| Maryland State Transportation Authority | 574300ME6 | $86K | 0,08 | 80 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709221UG8 | $86K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WR53 | $86K | 0,08 | 75 000 | DBT | US |
| Merrillville Multi School Building Corp. | 590252QY1 | $85K | 0,08 | 80 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381SL2 | $85K | 0,08 | 75 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WM74 | $85K | 0,08 | 75 000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550H70 | $85K | 0,08 | 80 000 | DBT | US |
| Southern California Public Power Authority | 84247PKZ3 | $85K | 0,08 | 80 000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RA79 | $85K | 0,08 | 75 000 | DBT | US |
| Purdue University | 746189G52 | $85K | 0,08 | 75 000 | DBT | US |
| City of Tallahassee FL Energy System Revenue | 874476LS1 | $85K | 0,08 | 75 000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PFP8 | $85K | 0,07 | 80 000 | DBT | US |
| Clark County School District No. 37 Vancouver | 181144UC8 | $85K | 0,07 | 80 000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476JP2 | $85K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| University of Delaware | 914245EF8 | $85K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 4423315C4 | $85K | 0,07 | 80 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854N81 | $85K | 0,07 | 80 000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 403 Bethel | 720611YF3 | $84K | 0,07 | 80 000 | DBT | US |
| City of Los Angeles CA Solid Waste Resources Revenue | 54463PER8 | $84K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848YW7 | $84K | 0,07 | 80 000 | DBT | US |
| Metropolitan Council | 5918527L6 | $84K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C2S3 | $84K | 0,07 | 80 000 | DBT | US |
| Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency | 91756SAL7 | $84K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 928173AL7 | $84K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Houston Independent School District | 442403NG2 | $84K | 0,07 | 80 000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 442332CW0 | $84K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C4R3 | $84K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AE66 | $83K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| State of California | 13063ERT5 | $83K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477N44 | $83K | 0,07 | 80 000 | DBT | US |
| Loudoun County Economic Development Authority | 54589SGH1 | $83K | 0,07 | 90 000 | DBT | US |
| City of Knoxville TN Wastewater System Revenue | 499815C22 | $83K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BG39 | $83K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Westfield-Washington Multi-School Building Corp. | 96023PPA7 | $83K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966Q2N9 | $83K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Lee County School Board (The) | 523494RW4 | $83K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corp. | 880443JF4 | $83K | 0,07 | 80 000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308K69 | $82K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
Сторінка 9
з 37
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |