Northern Funds (TAXT)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093505 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,91
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,03 (-0,06%)
Зміна за 1 день
$50,04 – $52,32
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| З початку року | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +1,65% | — |
- Волатильність 1 рік
- 3,10%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,00
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$11.3M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$26.9M
- Останні 9 місяців
- +$38.2M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 097 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EV2 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FYZ7 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769PY9 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525A24 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477YS9 | $36K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SG1 | $36K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001NJ7 | $36K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Oklahoma Industries Authority | 67910FAC8 | $36K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GDW0 | $36K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTE0 | $36K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393XF4 | $36K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BCS2 | $36K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677581GW4 | $35K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| County of Travis TX | 89453PYF0 | $35K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Lone Star College System | 542264GQ3 | $35K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Minneapolis-St Paul Metropolitan Airports Commission | 603827N44 | $35K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| San Diego County Regional Transportation Commission | 797400PQ5 | $35K | 0,07 | 30 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990CJE2 | $33K | 0,06 | 35 000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 0523973H7 | $33K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AZB2 | $33K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 478718Z93 | $33K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711TW5 | $33K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71884AP52 | $33K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TD88 | $33K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport | 79766DXC8 | $33K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| County of Cuyahoga OH | 23225PBP9 | $32K | 0,06 | 35 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SCM4 | $32K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| Hays Consolidated Independent School District | 4211107T8 | $32K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| Forsyth County School District | 346604LC3 | $32K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810593K0 | $32K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252NX3 | $32K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ARB1 | $32K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XAX4 | $32K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| Orange County Convention Center/Orlando | 684545A97 | $32K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB51 | $32K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GDT7 | $32K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C2U8 | $31K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GRQ7 | $31K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| County of Sacramento CA Airport System Revenue | 786107UZ3 | $31K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL | 167486T82 | $31K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| Port Authority of Houston of Harris County Texas | 7342606E7 | $31K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532DJ0 | $31K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| Frenship Independent School District | 357866K43 | $31K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JNP9 | $31K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854D74 | $31K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QFL3 | $31K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| Missouri Highway & Transportation Commission | 60636WSZ9 | $31K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| Cook Kane Lake & McHenry Counties Community College District No. 512 | 216181GV3 | $31K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| Bi-State Development Agency of the Missouri-Illinois Metropolitan District | 088632CD4 | $31K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782FS3 | $31K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
Сторінка 12
з 22
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |