Northern Funds (TAXT)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093505 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,94
Станом на 20 серпня 2026 р.
▲ +0,06 (+0,11%)
Зміна за 1 день
$50,04 – $52,32
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,72% | — |
| 3M | ▼ -1,72% | — |
| 6M | ▼ -2,43% | — |
| З початку року | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▲ +1,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +1,53% | — |
- Волатильність 1 рік
- 3,10%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,89
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$11.3M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$26.9M
- Останні 9 місяців
- +$38.2M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 097 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma Industries Authority | 67910FAF1 | $43K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Merrillville Multi School Building Corp. | 590252QW5 | $43K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue | 64972H3M2 | $43K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AF40 | $43K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Merrillville Multi School Building Corp. | 590252QY1 | $43K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059N93 | $43K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Polk County School District | 731127DB9 | $43K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. | 882667AP3 | $42K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Long Island Power Authority | 542691DJ6 | $42K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930876FJ1 | $42K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB77 | $42K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581PM3 | $42K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225KW5 | $42K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Foothill-De Anza Community College District | 345102NK9 | $42K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CE5 | $42K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| City of Memphis TN | 586145U51 | $42K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AXX6 | $41K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Sports Authority | 592090JZ8 | $41K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D4H8 | $41K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Springfield School District No. R-12 | 851035UE3 | $41K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition and Supply Corp. I | 88256CEX3 | $41K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Horry County School District/SC | 440673K67 | $41K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224XH7 | $41K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 4952894F4 | $40K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SFR0 | $40K | 0,08 | 35 000 | DBT | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64986DNZ4 | $39K | 0,08 | 35 000 | DBT | US |
| Philadelphia Gas Works Co. | 71783MDA0 | $39K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| New Jersey Educational Facilities Authority | 646067CG1 | $39K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GN63 | $39K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Multnomah County School District No. 1J Portland | 625517LP0 | $39K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QEG5 | $39K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BHQ1 | $38K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Long Beach Bond Finance Authority | 54241AAW3 | $38K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XJE3 | $38K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ABR5 | $38K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711SD8 | $38K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GK82 | $38K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 414005N46 | $38K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AD29 | $38K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFD3 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308R47 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194741HL1 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XAW6 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219PN6 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SKV7 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153NZ8 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEK0 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Nassau County Interim Finance Authority | 631663QW4 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFG5 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461364D0 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
Сторінка 11
з 22
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |