Northern Funds (TAXT)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093505 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,91
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,03 (-0,06%)
Зміна за 1 день
$50,04 – $52,32
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| З початку року | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +1,65% | — |
- Волатильність 1 рік
- 3,10%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,00
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$11.3M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$26.9M
- Останні 9 місяців
- +$38.2M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 097 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RWR3 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Tomball Independent School District | 889855X23 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB85 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DEE8 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FKY9 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| City of Seattle WA | 812627KD8 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 54641CAH8 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193PN2 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EZ25 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 679088MS0 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Montgomery County Industrial Development Authority | 61361TAB7 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QXW5 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Harris County Flood Control District | 4140186V8 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MSK2 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| University of Oklahoma (The) | 91476PZS0 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UG6 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| State of Michigan | 594612DJ9 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCV8 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252MT3 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219ZY1 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Jefferson Parish Consolidated Waterworks District No. 2 | 474502ES6 | $25K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946952B3 | $25K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HS9 | $25K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581LA3 | $25K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111XU3 | $25K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581JJ7 | $25K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140055D6 | $25K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| County of Johnson KS | 47844PKM6 | $25K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| State of California | 13063D3J5 | $25K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AV0 | $23K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541H75 | $23K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| City of Tallahassee FL Energy System Revenue | 874476LQ5 | $23K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112XN1 | $23K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VNH7 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152WC7 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Rhode Island | 762223NM3 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Springfield School District No. R-12 | 851035VA0 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477YC4 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Southern California Public Power Authority | 842469AK4 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609UPA7 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002XV6 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Pflugerville Independent School District | 717096DC2 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| County of Cook IL | 213185MY4 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County | 724791BW7 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AA52 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746AV4 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TE46 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381QT7 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QF54 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365Z9 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
Сторінка 14
з 22
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |