Northern Funds (TAXT)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093505 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,91
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,03 (-0,06%)
Зміна за 1 день
$50,04 – $52,32
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| З початку року | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +1,65% | — |
- Волатильність 1 рік
- 3,10%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,00
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$11.3M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$26.9M
- Останні 9 місяців
- +$38.2M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 097 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Dallas TX | 235219YC0 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of California | 13063DZN1 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| San Diego Public Facilities Financing Authority | 797299RY2 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ELP9 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532NV2 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Maryland State Transportation Authority | 574300ME6 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| City of Raleigh NC Combined Enterprise System Revenue | 751100MX3 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526U0 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64985HR41 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Alaska | 0117705L4 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| City of Portland OR Sewer System Revenue | 736742ZW0 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QXX9 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AE8 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Port Authority of Houston of Harris County Texas | 7342606G2 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FA24 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Tennessee State School Bond Authority | 880558QD6 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Private Colleges & Universities Authority | 74265LR75 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Forney Independent School District | 346425HY0 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532KM5 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PEK8 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GYM1 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Comal Independent School District | 1998207N5 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252PM5 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154872AY1 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174YP2 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532FR0 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 717893Q38 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Howell Public Schools | 443114WU3 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FWS3 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 403 Bethel | 720611YG1 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Spring Independent School District | 850001AW8 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507ND2 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224P37 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381RL3 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue | 592643CX6 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Plano Independent School District | 727199B34 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946954P0 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854V41 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032BB4 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381PA9 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2M9 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCH8 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K4C3 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541G92 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AWY7 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152US4 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 6591542X5 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444956C3 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Frisco Independent School District | 35880C6J8 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Georgia | 3733846L5 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
Сторінка 15
з 22
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |