Northern Funds (TAXT)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093505 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,91
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,03 (-0,06%)
Зміна за 1 день
$50,04 – $52,32
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| З початку року | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +1,65% | — |
- Волатильність 1 рік
- 3,10%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,00
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$11.3M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$26.9M
- Останні 9 місяців
- +$38.2M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 097 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769FG9 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153JW0 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX94 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AWH2 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 403 Bethel | 720611YE6 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CSN8 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| San Diego Public Facilities Financing Authority | 797299SC9 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Cook Kane Lake & McHenry Counties Community College District No. 512 | 216181GG6 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FC89 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514ANA9 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ERH1 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Northside Independent School District | 66702RA28 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430QC2 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542WN8 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385CM3 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974FEG4 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCJ4 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Philadelphia Gas Works Co. | 71783MDD4 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550F49 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AE25 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349BF2 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224S67 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381TD9 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349HA7 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Sports Authority | 592090JY1 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532KQ6 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553H20 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHC9 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DJJ2 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DFC1 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308C92 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Comal Independent School District | 1998207M7 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FZA9 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 4423316H2 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219YA4 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712ZH7 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381NF0 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 6500092H5 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Tri-County Metropolitan Transportation District of Oregon | 89546RPP3 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAL1 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XAW8 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WK62 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870NX4 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 9151833T2 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JEB8 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Deutsche Intermediate Tax-Free Fund | 44244CNG8 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 414005W46 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424RE7 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XHB8 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Riley County Unified School District No. 383 Manhattan-Ogden | 766651RR6 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
Сторінка 21
з 22
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |