Northern Funds (TAXT)

Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093505 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

$50,91
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,03 (-0,06%)
Зміна за 1 день
$50,04 – $52,32
Діапазон за 52 тижні

Дані про власність для цього фонду ще недоступні.

На цій сторінці

TAXT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

Результати станом на 20 серпня 2026 р.

Період Цінова дохідність Повна дохідність
1M ▼ -1,60% —
3M ▼ -1,60% —
6M ▼ -2,37% —
З початку року ▼ -1,01% —
1Y ▲ +1,74% —
3Y — —
5Y — —
Макс з 19 серпня 2025 р. ▲ +1,65% —
Волатильність 1 рік
3,10%
Волатильність 3 роки
—
Макс. просадка 3 роки
—
Бета 3 роки
—
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
1,00

Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Бер 2026)
+$11.3M
Квартал, що закінчується Бер 2026
+$26.9M
Останні 9 місяців
+$38.2M

Лип 2025 – Бер 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 1 097 холдингів

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
District of Columbia 25476FC71 $10K 0,02 10 000 DBT US
Palm Beach County School District 696550C26 $10K 0,02 10 000 DBT US
Energy Northwest 29270CV93 $10K 0,02 10 000 DBT US
Pierce County School District No. 3 Puyallup 720390ZK2 $10K 0,02 10 000 DBT US
King County School District No. 414 Lake Washington 495260H79 $10K 0,02 10 000 DBT US
City of Gainesville FL Utilities System Revenue 362848UF8 $10K 0,02 10 000 DBT US
State of Kansas Department of Transportation 485424SL0 $10K 0,02 10 000 DBT US
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. 41401PCQ4 $10K 0,02 10 000 DBT US
Tennessee State School Bond Authority 880558QP9 $10K 0,02 10 000 DBT US
Pierce County School District No. 3 Puyallup 720390ZP1 $10K 0,02 10 000 DBT US
Orlando Utilities Commission 686507JB1 $10K 0,02 10 000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BL33 $10K 0,02 10 000 DBT US
Utah Transit Authority 917567DX4 $10K 0,02 10 000 DBT US
Arizona Board of Regents 04048RXH4 $10K 0,02 10 000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EW46 $10K 0,02 10 000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593WX6 $10K 0,02 10 000 DBT US
State of Delaware 246381PK7 $10K 0,02 10 000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BVA6 $10K 0,02 10 000 DBT US
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 79574CBU6 $10K 0,02 10 000 DBT US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 7962537P1 $10K 0,02 10 000 DBT US
North Harris County Regional Water Authority 65956NGR1 $10K 0,02 10 000 DBT US
City of Denton TX Utility System Revenue 249015C30 $10K 0,02 10 000 DBT US
State of Mississippi 605581LB1 $10K 0,02 10 000 DBT US
City of Denton TX Utility System Revenue 249015C48 $10K 0,02 10 000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525ZH4 $10K 0,02 10 000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 2350365T3 $10K 0,02 10 000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 2350365B2 $10K 0,02 10 000 DBT US
Grand River Dam Authority 386442WS2 $10K 0,02 10 000 DBT US
North Harris County Regional Water Authority 65956NGU4 $10K 0,02 10 000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GPW9 $10K 0,02 10 000 DBT US
City of Gainesville FL Utilities System Revenue 362848VD2 $10K 0,02 10 000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BVZ1 $10K 0,02 10 000 DBT US
City of Philadelphia PA 717813WP0 $10K 0,02 10 000 DBT US
Michigan State Building Authority 594615FW1 $10K 0,02 10 000 DBT US
City of Portland OR Sewer System Revenue 736742ZJ9 $10K 0,02 10 000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XBC1 $9K 0,02 10 000 DBT US
State of Louisiana 54641CBM6 $6K 0,01 5 000 DBT US
Arapahoe County School District No. 5 Cherry Creek 164555EH3 $5K 0,01 5 000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525X94 $5K 0,01 5 000 DBT US
County of Broward FL Tourist Development Tax Revenue 115085AG7 $5K 0,01 5 000 DBT US
State of Ohio 67759HRZ9 $5K 0,01 5 000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532ES9 $5K 0,01 5 000 DBT US
City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477M94 $5K 0,01 5 000 DBT US
Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue 592647GW5 $5K 0,01 5 000 DBT US
State of Minnesota 60412AS53 $5K 0,01 5 000 DBT US
State of Maryland 574193UJ5 $5K 0,01 5 000 DBT US
Allegheny County Sanitary Authority 017357F74 $5K 0,01 5 000 DBT US
Сторінка 22 з 22
← Попередня Наступна →

Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
NORTHERN TRUST CORP $51 265 249 94,46% 991 495 Акції 30 червня 2026 р.
JANE STREET GROUP, LLC $1 825 962 3,36% 35 315 Акції 30 червня 2026 р.
JPMORGAN CHASE & CO $921 150 1,70% 17 800 Акції 30 червня 2026 р.
CITADEL ADVISORS LLC $260 231 0,48% 5 033 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Схожі за розміром

Фонд AUM
XRPR ETF Opportunities Trust $52.3M
MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… $52.3M
REIT ALPS ETF Trust $52.4M
ARLU AIM ETF Products Trust $52.5M
RSBA Tidal Trust II $52.6M
PSR Invesco Actively Managed Exchan… $51.9M
HRTS Tema ETF Trust $51.9M
XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… $51.7M
XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… $51.6M
HYIN WisdomTree Trust $51.5M