Northern Funds (TAXT)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093505 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,94
Станом на 20 серпня 2026 р.
▲ +0,06 (+0,11%)
Зміна за 1 день
$50,04 – $52,32
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,72% | — |
| 3M | ▼ -1,72% | — |
| 6M | ▼ -2,43% | — |
| З початку року | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▲ +1,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +1,53% | — |
- Волатильність 1 рік
- 3,10%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,89
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$11.3M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$26.9M
- Останні 9 місяців
- +$38.2M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 097 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loudoun County Economic Development Authority | 54601TAB2 | $54K | 0,10 | 60 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TDB0 | $54K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Prosper Independent School District | 7436003N6 | $54K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393C59 | $54K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JRT4 | $54K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308P64 | $54K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JWL8 | $54K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430WW1 | $54K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AE33 | $53K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002XT1 | $53K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BU9 | $53K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| State of Florida | 3411502N9 | $53K | 0,10 | 55 000 | DBT | US |
| Dallas Area Rapid Transit | 235241EX0 | $53K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V3E3 | $53K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DUU7 | $53K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPM6 | $53K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue | 181006HS9 | $53K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C3U7 | $53K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152U33 | $53K | 0,10 | 55 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522C51 | $52K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| West Contra Costa Unified School District | 95234AAT2 | $52K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444956M1 | $52K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CZR1 | $52K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521522Q3 | $52K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224A41 | $52K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Miami-Dade County Educational Facilities Authority | 59333APB1 | $52K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SF3 | $52K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268EU7 | $52K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160DAU0 | $51K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZL0 | $51K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JGU6 | $51K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Grand Parkway Transportation Corp. | 38611TBQ9 | $51K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AJ7 | $51K | 0,10 | 45 000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111A87 | $51K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219YS5 | $51K | 0,10 | 45 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709221VK8 | $51K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FNM8 | $51K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854M74 | $51K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin Environmental Improvement Fund Revenue | 97709TEJ1 | $51K | 0,10 | 45 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971W4X5 | $51K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| University of North Texas System | 914729WH7 | $51K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| County of Jefferson AL Sewer Revenue | 472682YV9 | $51K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BWX5 | $51K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Town of Davie FL | 23867PBU1 | $50K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333FSU5 | $50K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Middleton-Cross Plains Area School District/WI | 596697QV7 | $49K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X2N7 | $49K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397S23 | $49K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| Louisiana Public Facilities Authority | 546399QF6 | $49K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SCQ7 | $49K | 0,09 | 55 000 | DBT | US |
Сторінка 9
з 22
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |