Northern Funds (TAXT)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093505 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,94
Станом на 20 серпня 2026 р.
▲ +0,06 (+0,11%)
Зміна за 1 день
$50,04 – $52,32
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,72% | — |
| 3M | ▼ -1,72% | — |
| 6M | ▼ -2,43% | — |
| З початку року | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▲ +1,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +1,53% | — |
- Волатильність 1 рік
- 3,10%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,89
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$11.3M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$26.9M
- Останні 9 місяців
- +$38.2M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 097 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport | 79766DVG1 | $49K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JRS6 | $49K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711VS1 | $49K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| Texas State University System | 88278PJ54 | $48K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATN3 | $48K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| Gregory-Portland Independent School District/TX | 397586SW9 | $48K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 7178932W0 | $48K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| City & County of San Francisco CA | 79773KNW0 | $48K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX37 | $48K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GSZ9 | $48K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532DV3 | $48K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542XD9 | $48K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GL40 | $48K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJJ6 | $48K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QSW7 | $47K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381SF5 | $47K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FWT1 | $47K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137ER2 | $47K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| State of Mississippi Gaming Tax Revenue | 605638BH7 | $47K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160KAP5 | $47K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EEA0 | $47K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2G2 | $47K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd | 592029DA7 | $47K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FYU6 | $47K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782FG9 | $46K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QWP7 | $46K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AE36 | $46K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BTZ4 | $46K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| City of Fort Worth TX Water & Sewer System Revenue | 349515G91 | $46K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | 246579GC4 | $46K | 0,09 | 40 000 | DBT | US |
| Foothill-De Anza Community College District | 345102NL7 | $46K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| State of Georgia | 3733846V3 | $46K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711UY9 | $46K | 0,09 | 40 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CGK7 | $46K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476EJ1 | $46K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JAR6 | $45K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DXA1 | $45K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417HR0 | $45K | 0,09 | 40 000 | DBT | US |
| Elk Grove Unified School District | 287281YW3 | $45K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381SN8 | $45K | 0,09 | 40 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252LE7 | $45K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| State of Alaska International Airports System | 011842VC2 | $45K | 0,09 | 40 000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758T94 | $45K | 0,09 | 40 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 54641CBL8 | $45K | 0,09 | 40 000 | DBT | US |
| Long Beach Bond Finance Authority | 54241AAX1 | $45K | 0,09 | 40 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AA52 | $45K | 0,09 | 40 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225RH1 | $44K | 0,09 | 40 000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XAN9 | $44K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SAQ7 | $43K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GVK8 | $43K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
Сторінка 10
з 22
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |