Northern Lights Fund Trust II (WSDB)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000102070 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $5.6M
- Власність
- 53
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 72,31%
- Ефективна кількість позицій
- 13,9
- Позиції понад 1%
- 15
На цій сторінці
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$625K
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$5.6M
- Останні 3 місяців
- +$5.6M
Бер 2026 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 53 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC | 59565JAA9 | $24K | 0,43 | 25 000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS ABS FUNDING 2021-2 | 38178XAA1 | $20K | 0,35 | 21 174 | ABS-O | US |
| GOLUB CAP PRT ABS FD 2019-1R | 38178MAA5 | $16K | 0,28 | 16 528 | ABS-CBDO | KY |
Сторінка 2
з 2
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%