ProShares Trust (SCC)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000014299 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $5.9M
- Власність
- 8
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 81,21%
- Ефективна кількість позицій
- 3,5
- Позиції понад 1%
- 4
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$2.2M
- Останні 12 місяців
- +$4.9M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 8 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $2.4M | 40,04 | 2 374 111 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 25,20 | 1 494 006 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 18,90 | 1 120 504 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $822K | 13,86 | 821 703 | RA | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$64K | -1,09 | -823 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$218K | -3,68 | -805 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$349K | -5,88 | -970 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$363K | -6,12 | -2 126 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Mutual Advisors, LLC | $362 393 | 45,78% | 25 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWA Asset Management Group, LLC | $246 427 | 31,13% | 17 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $180 182 | 22,76% | 12 430 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2 638 | 0,33% | 182 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $28 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 20 | Акції | 30 червня 2026 р. |