Tidal Trust I (JOJO)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000072498 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $5.9M
- Власність
- 4
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Ефективна кількість позицій
- 1,2
- Позиції понад 1%
- 3
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$0
- Останні 12 місяців
- -$3.1M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBoxx USD High Yield C | 464288513 | $4.1M | 69,95 | 51 160 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $3.1M | 52,35 | 3 075 000 | STIV | US |
| Xtrackers USD High Yield Corpo | 233051432 | $1.8M | 29,96 | 47 982 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9K | 0,15 | 8 907 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Global View Capital Management LLC | $1 451 176 | 69,41% | 93 177 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Toroso Investments, LLC | $325 156 | 15,55% | 20 925 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $282 310 | 13,50% | 18 127 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Main Street Group, LTD | $22 380 | 1,07% | 1 437 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9 816 | 0,47% | 630 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $17 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |