Maltin Wealth Management, Inc.
CIK 1764260 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $299.0M
- Позиції
- 146
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 181 з 9 443 за вартістю 13F · топ 54.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 32,68%
- Вага топ-25 активів
- 57,67%
- Позиції понад 1%
- 38
- Ефективна кількість позицій
- 54,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,95% Оцін. купівлі $36 540 796 · продажі $5 457 532
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 76,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 17
- Збільшено
- 68
- Зменшено
- 32
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,1%
Communication Services
2,5%
Financial Services
1,3%
Logistics & Transportation
0,6%
Financials
0,6%
Industrials
0,5%
Healthcare
0,5%
Retail
0,3%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
90,4%
Повний портфель 146 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXF | $13 753 375 | 4,60% | 181 827 | $1 763 156 | Вгору ×4 | ||
| SDCI | $11 691 058 | 3,91% | 442 173 | $11 218 | Вгору ×5 | ||
| VSS | $10 238 516 | 3,42% | 66 359 | $1 065 167 | Вгору ×6 | ||
| GMOI | $10 209 906 | 3,41% | 272 404 | $725 018 | Вгору ×4 | ||
| RSSE | $10 124 606 | 3,39% | 437 348 | $450 850 | Вниз ×1 | ||
| HDV | $9 567 757 | 3,20% | 349 061 | $895 455 | Вгору ×6 | ||
| KDEC | $8 764 510 | 2,93% | 308 827 | $928 715 | Вгору ×1 | ||
| BAB | $8 054 625 | 2,69% | 300 098 | $230 450 | Вгору ×3 | ||
| IAU | $7 774 759 | 2,60% | 102 963 | $-1 123 168 | Вгору ×1 | ||
| SCHO | $7 533 748 | 2,52% | 312 086 | $2 384 028 | Вгору ×3 | ||
| VOE | $6 650 400 | 2,22% | 33 656 | $617 556 | Вгору ×6 | ||
| VWO | $6 494 969 | 2,17% | 108 812 | $851 469 | Вгору ×6 | ||
| PIE Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF | $6 019 287 | 2,01% | 180 244 | $1 296 816 | Вниз ×1 | ||
| VIS | $6 001 877 | 2,01% | 16 654 | $668 304 | Вниз ×1 | ||
| INOV | $5 149 599 | 1,72% | 140 219 | $134 122 | Вниз ×1 | ||
| BJAN | $5 002 601 | 1,67% | 84 977 | $470 773 | |||
| FHLC | $4 777 795 | 1,60% | 61 848 | $799 214 | Вгору ×1 | ||
| IJK | $4 627 703 | 1,55% | 39 385 | $805 825 | Вгору ×6 | ||
| BUFP | $4 562 805 | 1,53% | 142 365 | $309 302 | Вниз ×2 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $4 341 310 | 1,45% | 32 580 | $1 290 186 | Вгору ×4 | ||
| YJUN | $4 308 529 | 1,44% | 160 766 | $55 762 | Вниз ×5 | ||
| VO | $4 255 177 | 1,42% | 52 813 | $710 236 | Вгору ×6 | ||
| FUTY | $4 199 687 | 1,40% | 71 888 | $-6 513 | Вгору ×6 | ||
| FNCL | $4 187 521 | 1,40% | 54 696 | $448 453 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $4 165 079 | 1,39% | 19 576 | $185 052 | Вниз ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $4 065 822 | 1,36% | 34 617 | $1 382 977 | Вгору ×1 | ||
| FTEC | $3 908 008 | 1,31% | 13 684 | $641 380 | Вниз ×3 | ||
| RSPM | $3 807 876 | 1,27% | 98 546 | $787 259 | Вгору ×4 | ||
| RSJN | $3 796 091 | 1,27% | 101 897 | $447 066 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $3 793 705 | 1,27% | 53 245 | $425 730 | Вгору ×6 | ||
| STIP | $3 760 954 | 1,26% | 36 814 | $478 732 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 611 596 | 1,21% | 10 106 | $2 573 795 | Вгору ×6 | ||
| FCOM | $3 591 869 | 1,20% | 51 696 | $177 707 | Вгору ×1 | ||
| FDIS | $3 433 420 | 1,15% | 33 386 | $283 861 | Вниз ×2 | ||
| ITOT | $3 374 520 | 1,13% | 20 543 | $207 961 | Вниз ×1 | ||
| FENY | $3 355 515 | 1,12% | 113 515 | $-895 145 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 322 203 | 1,11% | 11 481 | $431 055 | Вгору ×1 | ||
| SCHP | $3 206 249 | 1,07% | 120 991 | $362 885 | Вгору ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 831 813 | 0,95% | 8 015 | $1 582 853 | Вгору ×1 | ||
| BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $2 675 509 | 0,89% | 117 605 | $-144 683 | Вниз ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $2 482 489 | 0,83% | 32 802 | $986 199 | Вгору ×1 | ||
| IYW | $2 398 617 | 0,80% | 9 510 | $668 797 | Вниз ×3 | ||
| XLK XLK | $2 328 133 | 0,78% | 12 220 | $704 981 | Вгору ×1 | ||
| BRKA | $2 246 550 | 0,75% | 3 | $92 130 | |||
| BAPR | $1 996 930 | 0,67% | 37 494 | $160 474 | |||
| YEXT Yext, Inc. Common Stock | $1 837 360 | 0,61% | 393 439 | $326 554 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 694 919 | 0,57% | 15 767 | $144 086 | Вгору ×3 | ||
| XLE XLE | $1 671 490 | 0,56% | 31 472 | $-137 194 | Вгору ×1 | ||
| LC LendingClub Corporation Common Stock | $1 623 506 | 0,54% | 78 279 | $1 480 306 | Вгору ×1 | ||
| PSL Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | $1 611 054 | 0,54% | 14 384 | $177 602 | Вгору ×6 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1 577 969 | 0,53% | 694 | Вгору ×1 | |||
| IJR | $1 571 156 | 0,53% | 10 594 | $252 606 | Вниз ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 570 364 | 0,53% | 16 605 | $184 570 | Вгору ×2 | ||
| BJUN | $1 480 700 | 0,50% | 30 417 | $73 822 | |||
| FFEB | $1 469 069 | 0,49% | 24 091 | $123 584 | |||
| MDY | $1 333 927 | 0,45% | 1 897 | $164 205 | |||
| BSEP | $1 256 767 | 0,42% | 23 834 | $110 745 | |||
| BOCT | $1 244 563 | 0,42% | 23 473 | $118 179 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1 238 268 | 0,41% | 24 652 | $30 563 | Вгору ×1 | ||
| GDX GDX | $1 233 266 | 0,41% | 16 345 | $-818 521 | Вниз ×3 | ||
| VPU | $1 156 663 | 0,39% | 5 909 | $-6 952 | Вгору ×6 | ||
| DMAY | $1 131 540 | 0,38% | 24 014 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 112 022 | 0,37% | 3 397 | $109 389 | Вниз ×2 | ||
| SPDN | $1 082 286 | 0,36% | 124 831 | $-153 886 | Вгору ×4 | ||
| EQL | $1 051 502 | 0,35% | 20 842 | $61 407 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 046 079 | 0,35% | 4 389 | $203 414 | Вгору ×4 | ||
| IJH | $1 015 840 | 0,34% | 13 174 | $176 028 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 010 979 | 0,34% | 5 053 | $130 841 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $978 753 | 0,33% | 968 | $163 422 | Вгору ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $926 449 | 0,31% | 1 645 | $307 067 | Вгору ×2 | ||
| IXJ | $900 157 | 0,30% | 9 150 | $51 016 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $843 452 | 0,28% | 9 792 | $131 327 | Вгору ×1 | ||
| RSDE | $821 248 | 0,27% | 34 968 | $283 017 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $786 397 | 0,26% | 2 108 | $445 134 | Вгору ×5 | ||
| IEFA | $743 823 | 0,25% | 7 702 | $68 194 | Вгору ×1 | ||
| PYZ Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF | $696 653 | 0,23% | 5 536 | $45 931 | Вгору ×1 | ||
| UJAN | $685 106 | 0,23% | 15 113 | $42 652 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $675 599 | 0,23% | 11 857 | $106 157 | Вгору ×6 | ||
| IWN | $647 362 | 0,22% | 2 927 | $148 592 | Вгору ×1 | ||
| GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest | $640 071 | 0,21% | 21 771 | $12 622 | Вниз ×3 | ||
| BMAY | $635 153 | 0,21% | 13 414 | $33 225 | |||
| PSQ | $622 425 | 0,21% | 24 837 | $-386 562 | Вниз ×1 | ||
| DBEF | $612 891 | 0,20% | 11 219 | $-24 654 | Вниз ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $596 917 | 0,20% | 610 | $173 227 | Вгору ×1 | ||
| IBB IBB | $583 566 | 0,20% | 3 068 | $71 956 | Вгору ×2 | ||
| BNOV | $579 983 | 0,19% | 12 131 | $53 554 | Вниз ×1 | ||
| FIDU | $546 882 | 0,18% | 5 490 | $52 892 | Вниз ×3 | ||
| NOVP | $544 264 | 0,18% | 16 724 | $48 861 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $527 785 | 0,18% | 440 | $121 265 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $523 569 | 0,18% | 3 313 | $28 795 | Вниз ×1 | ||
| MDYG | $500 029 | 0,17% | 4 461 | $72 542 | Вгору ×6 | ||
| FDN | $472 525 | 0,16% | 1 785 | $54 781 | |||
| VOX | $464 777 | 0,16% | 2 527 | $-2 642 | Вниз ×2 | ||
| DHS | $454 815 | 0,15% | 4 001 | $21 879 | Вгору ×1 | ||
| VFH | $428 134 | 0,14% | 3 253 | $35 729 | Вгору ×4 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $387 058 | 0,13% | 1 852 | $99 158 | Вгору ×1 | ||
| SPHQ | $384 637 | 0,13% | 4 269 | $63 651 | |||
| FJUN | $373 429 | 0,12% | 6 229 | ||||
| HEFA | $369 921 | 0,12% | 7 883 | $23 698 | Вниз ×2 | ||
| KCCA | $368 740 | 0,12% | 21 684 | $47 380 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| PXF | $13 753 375 | 4,60% | зростання ×4 |
| SDCI | $11 691 058 | 3,91% | зростання ×5 |
| VSS | $10 238 516 | 3,42% | зростання ×6 |
| GMOI | $10 209 906 | 3,41% | зростання ×4 |
| HDV | $9 567 757 | 3,20% | зростання ×6 |
| BAB | $8 054 625 | 2,69% | зростання ×3 |
| SCHO | $7 533 748 | 2,52% | зростання ×3 |
| VOE | $6 650 400 | 2,22% | зростання ×6 |
| VWO | $6 494 969 | 2,17% | зростання ×6 |
| IJK | $4 627 703 | 1,55% | зростання ×6 |
| AIRR | $4 341 310 | 1,45% | зростання ×4 |
| VO | $4 255 177 | 1,42% | зростання ×6 |
| FUTY | $4 199 687 | 1,40% | зростання ×6 |
| RSPM | $3 807 876 | 1,27% | зростання ×4 |
| VEA | $3 793 705 | 1,27% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SNDK | $1 577 969 | 694 | 0,53% |
| DMAY | $1 131 540 | 24 014 | 0,38% |
| FJUN | $373 429 | 6 229 | 0,12% |
| IONQ | $319 560 | 6 000 | 0,11% |
| XBI | $295 877 | 1 870 | 0,10% |
| STX | $289 500 | 300 | 0,10% |
| PJAN | $286 844 | 5 796 | 0,10% |
| VTI | $285 601 | 772 | 0,10% |
| GEV | $251 444 | 214 | 0,08% |
| GE | $249 588 | 668 | 0,08% |
| CAT | $245 002 | 230 | 0,08% |
| VRT | $242 122 | 723 | 0,08% |
| SCHF | $223 202 | 8 058 | 0,07% |
| V | $219 471 | 640 | 0,07% |
| SCHB | $207 886 | 7 178 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Куплено більше | +6K | +$2.6M |
| SCHO | Куплено більше | +100K | +$2.4M |
| PXF | Куплено більше | +10K | +$1.8M |
| GOOG | Куплено більше | +4K | +$1.6M |
| IEI | Куплено більше | +12K | +$1.4M |
| PIE | Скорочено | -1K | +$1.3M |
| AIRR | Куплено більше | +5K | +$1.3M |
| IAU | Куплено більше | +2K | -$1.1M |
| VSS | Куплено більше | +3K | +$1.1M |
| VBIL | Куплено більше | +13K | +$986K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| JAAA | 30 червня 2025 р. | 146 680 | $7 438 159 | Більше не відстежується |
| KMAY | 31 березня 2026 р. | 240 266 | $6 797 774 | Більше не відстежується |
| KJUL | 30 червня 2025 р. | 189 823 | $5 308 514 | Більше не відстежується |
| JUNP | 31 березня 2025 р. | 171 783 | $4 653 206 | Більше не відстежується |
| BIL | 30 червня 2025 р. | 45 562 | $4 179 436 | Більше не відстежується |
| JBBB | 30 червня 2025 р. | 39 795 | $1 936 812 | Більше не відстежується |
| PAPR | 31 березня 2025 р. | 42 767 | $1 569 711 | Більше не відстежується |
| XOP | 31 березня 2025 р. | 8 869 | $1 174 041 | Більше не відстежується |
| VB | 30 червня 2025 р. | 4 191 | $929 340 | Більше не відстежується |
| PSA | 30 вересня 2025 р. | 3 038 | $891 489 | 11,6% |
| XME | 30 червня 2025 р. | 15 659 | $876 738 | Більше не відстежується |
| KJAN | 30 червня 2025 р. | 22 454 | $802 506 | Більше не відстежується |
| MMM | 31 березня 2025 р. | 5 454 | $704 020 | 22,4% |
| KOCT | 30 червня 2025 р. | 23 670 | $692 769 | Більше не відстежується |
| DDEC | 30 червня 2026 р. | 15 200 | $673 056 | Більше не відстежується |
| KAPR | 31 березня 2026 р. | 18 479 | $649 167 | Більше не відстежується |
| PYN | 30 вересня 2025 р. | 95 475 | $500 288 | Більше не відстежується |
| IMAR | 30 червня 2025 р. | 18 747 | $495 858 | Більше не відстежується |
| KFEB | 31 грудня 2025 р. | 17 443 | $466 949 | Більше не відстежується |
| KDEC | 30 червня 2025 р. | 19 220 | $440 369 | Більше не відстежується |
| YMAR | 31 березня 2025 р. | 18 604 | $423 985 | Більше не відстежується |
| IVV | 31 березня 2026 р. | 554 | $379 669 | Більше не відстежується |
| XUSP | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $373 425 | Більше не відстежується |
| DJUN | 30 червня 2025 р. | 8 697 | $365 132 | Більше не відстежується |
| IAPR | 30 червня 2025 р. | 12 939 | $356 340 | Більше не відстежується |
| FJUN | 31 березня 2026 р. | 5 524 | $315 199 | Більше не відстежується |
| DSEP | 30 червня 2026 р. | 6 831 | $300 302 | Більше не відстежується |
| VIG | 31 березня 2026 р. | 1 342 | $294 989 | Більше не відстежується |
| DUK | 31 березня 2026 р. | 2 501 | $293 143 | -6,7% |
| BXMX | 31 березня 2026 р. | 19 177 | $281 904 | Більше не відстежується |
| PDBC | 31 березня 2025 р. | 21 230 | $275 777 | |
| EFA | 30 червня 2026 р. | 2 631 | $255 529 | Більше не відстежується |
| YMAR | 31 березня 2026 р. | 8 864 | $239 490 | Більше не відстежується |
| DOG | 31 грудня 2025 р. | 9 703 | $236 160 | Більше не відстежується |
| JNJ | 31 березня 2026 р. | 1 096 | $226 759 | 9,3% |
| V | 31 березня 2026 р. | 638 | $223 648 | 21,7% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 186 | $222 999 | -15,1% |
| XOP | 30 червня 2026 р. | 1 197 | $217 634 | Більше не відстежується |
| BLK | 31 березня 2026 р. | 202 | $216 123 | 20,3% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 102 | $214 814 | -0,4% |
| IGV | 30 вересня 2025 р. | 1 945 | $212 978 | Більше не відстежується |
| IJT | 31 березня 2025 р. | 1 566 | $211 932 | |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 1 859 | $211 496 | 11,2% |
| EOG | 30 червня 2026 р. | 1 462 | $211 345 | 17,7% |
| PG | 30 червня 2025 р. | 1 234 | $210 265 | -10,1% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 234 | $209 371 | 21,7% |
| T | 31 березня 2026 р. | 8 279 | $205 642 | -12,5% |
| IWM | 30 червня 2025 р. | 1 010 | $201 448 | Більше не відстежується |
| PNI | 30 червня 2026 р. | 21 924 | $150 177 | -3,8% |
| NKTR | 30 червня 2025 р. | 13 000 | $8 840 | 190,8% |