Precidian ETFs Trust (TMH)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000058694 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $914K
- Власність
- 3
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 100,00%
- Ефективна кількість позицій
- 1,1
- Позиції понад 1%
- 2
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$0
- Останні 12 місяців
- +$383K
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 3 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA MOTOR CORP | 892331307 | $882K | 96,48 | 5 235 | EC | JP |
| DREYFUS TRSRY SECURITIES | — | $29K | 3,15 | 28 760 | STIV | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | — | $3K | 0,37 | 1 | DFE | CA |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 3 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $377 866 | 98,07% | 8 269 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $7 403 | 1,92% | 162 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $44 | 0,01% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |