Precidian ETFs Trust (GSKH)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000058701 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $737K
- Власність
- 3
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 99,17%
- Ефективна кількість позицій
- 1,1
- Позиції понад 1%
- 2
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$0
- Останні 12 місяців
- +$0
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 3 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSK PLC | 37733W204 | $714K | 96,79 | 13 617 | EC | GB |
| DREYFUS TRSRY SECURITIES | — | $19K | 2,57 | 18 924 | STIV | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | — | -$1K | -0,19 | 1 | DFE | CA |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $222 | 75,00% | 3 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $74 | 25,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |