ProShares Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF (QB)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093205 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$48,72
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,03 (-0,05%)
Зміна за 1 день
$40,39 – $49,23
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $2.3M
- Власність
- 106
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 55,01%
- Ефективна кількість позицій
- 11,5
- Позиції понад 1%
- 29
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
QB Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 21 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,54% | ▲ +12,97% |
| 3M | ▲ +12,54% | ▲ +12,97% |
| 6M | ▲ +13,75% | ▲ +14,19% |
| З початку року | ▲ +15,15% | ▲ +15,59% |
| 1Y | ▲ +20,53% | ▲ +21,57% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 26 червня 2025 р. | ▲ +21,22% | ▲ +22,26% |
- Волатильність 1 рік
- 17,56%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,87
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$925K
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$925K
- Останні 12 місяців
- +$2.0M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 106 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortinet, Inc. | 34959E109 | $10K | 0,44 | 75 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $10K | 0,41 | 29 | EC | US |
| Synopsys, Inc. | 871607107 | $10K | 0,41 | 20 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $9K | 0,39 | 366 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $9K | 0,39 | 41 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $9K | 0,37 | 27 | EC | NL |
| Datadog, Inc. | 23804L103 | $9K | 0,37 | 35 | EC | US |
| Monster Beverage Corp. | 61174X109 | $9K | 0,37 | 97 | EC | US |
| CSX Corp. | 126408103 | $9K | 0,36 | 188 | EC | US |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $8K | 0,36 | 5 | EC | US |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $8K | 0,34 | 34 | EC | US |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 609839105 | $8K | 0,34 | 5 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $8K | 0,34 | 128 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $7K | 0,30 | 82 | EC | US |
| Cintas Corp. | 172908105 | $7K | 0,30 | 41 | EC | US |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $7K | 0,29 | 54 | EC | US |
| Lumentum Holdings, Inc. | 55024U109 | $7K | 0,29 | 8 | EC | US |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 934423104 | $7K | 0,29 | 251 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 75886F107 | $7K | 0,29 | 11 | EC | US |
| DoorDash, Inc. | 25809K105 | $6K | 0,27 | 40 | EC | US |
| Baker Hughes Co. | 05722G100 | $6K | 0,27 | 97 | EC | US |
| Diamondback Energy, Inc. | 25278X109 | $6K | 0,25 | 30 | EC | US |
| PACCAR, Inc. | 693718108 | $6K | 0,25 | 52 | EC | US |
| PDD Holdings, Inc. | 722304102 | $5K | 0,23 | 65 | EC | KY |
| Airbnb, Inc. | 009066101 | $5K | 0,23 | 41 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $5K | 0,23 | 27 | EC | US |
| Autodesk, Inc. | 052769106 | $5K | 0,23 | 23 | EC | US |
| ARM Holdings plc | 042068205 | $5K | 0,23 | 15 | EC | GB |
| Fastenal Co. | 311900104 | $5K | 0,22 | 115 | EC | US |
| Microchip Technology, Inc. | 595017104 | $5K | 0,21 | 53 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | 679580100 | $5K | 0,21 | 22 | EC | US |
| Strategy, Inc. | 594972408 | $5K | 0,21 | 31 | EC | US |
| Ferrovial NV | — | $5K | 0,21 | 71 | EC | NL |
| Xcel Energy, Inc. | 98389B100 | $5K | 0,20 | 60 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $5K | 0,20 | 101 | EC | US |
| IDEXX Laboratories, Inc. | 45168D104 | $5K | 0,19 | 8 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | 874054109 | $4K | 0,19 | 20 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 02043Q107 | $4K | 0,18 | 14 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | 49271V100 | $4K | 0,18 | 138 | EC | US |
| Coca-Cola Europacific Partners plc | — | $4K | 0,17 | 45 | EC | GB |
| Axon Enterprise, Inc. | 05464C101 | $4K | 0,17 | 9 | EC | US |
| PayPal Holdings, Inc. | 70450Y103 | $4K | 0,17 | 90 | EC | US |
| Thomson Reuters Corp. | 884903881 | $4K | 0,16 | 43 | EC | CA |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $4K | 0,15 | 11 | EC | US |
| Paychex, Inc. | 704326107 | $3K | 0,14 | 34 | EC | US |
| Copart, Inc. | 217204106 | $3K | 0,13 | 95 | EC | US |
| Kraft Heinz Co. (The) | 500754106 | $3K | 0,12 | 119 | EC | US |
| Workday, Inc. | 98138H101 | $3K | 0,12 | 19 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | 36266G107 | $3K | 0,12 | 44 | EC | US |
| DexCom, Inc. | 252131107 | $3K | 0,12 | 37 | EC | US |
Сторінка 2
з 3
Розбивка за секторами
Technology
55,0%
Communication Services
12,6%
Retail
10,3%
Consumer Discretionary
5,5%
Healthcare
3,7%
Industrials
3,0%
Communications
2,4%
Consumer Staples
1,9%
Utilities
1,2%
Telecommunication
0,9%
Energy
0,5%
Financial Services
0,2%
Інше/Невідоме
3,0%
Дивіденди 4 платежі
0,76%
Дивідендна дохідність (TTM)
$0,37
Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 24 червня 2026 р. | $0,0770 |
| 25 березня 2026 р. | $0,0880 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,1650 |
| 24 вересня 2025 р. | $0,0380 |
Інституційні власники (13F) 3 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 157 035 | 89,78% | 45 968 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $200 838 | 8,36% | 4 280 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $44 673 | 1,86% | 952 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $39.8B |
| QLD ProShares Ultra QQQ Із кредитним плечем / інверсний | $14.5B |
| NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… | $11.1B |
| SSO ProShares Ultra S&P500 Із кредитним плечем / інверсний | $8.4B |
| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| USD ProShares Ultra Semiconductors Із кредитним плечем / інверсний | $3.0B |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ Із кредитним плечем / інверсний | $2.2B |
| BITO ProShares Bitcoin ETF | $1.7B |
| REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… | $1.7B |
| ROM ProShares Ultra Technology Із кредитним плечем / інверсний | $1.4B |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| PALD Direxion Daily PANW Bear 1X Sha… Із кредитним плечем / інверсний | $2.4M |
| TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer… | $2.4M |
| AOTS AOT Software Platform ETF | $2.4M |
| BIS ProShares UltraShort Nasdaq Bio… | $2.4M |
| ABXB Abacus Flexible Bond Leaders ETF | $2.4M |
| AAUM Tema Listed Private Managers ETF | $2.3M |
| SUPL ProShares Supply Chain Logistic… | $2.3M |
| PEVC Pacer PE/VC ETF | $2.3M |
| HSBH HSBC Holdings Plc ADRHedged | $2.1M |
| TINT ProShares Smart Materials ETF | $2.1M |