ProShares Trust (UPW)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000014262 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $19.3M
- Власність
- 40
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 45,43%
- Ефективна кількість позицій
- 31,3
- Позиції понад 1%
- 34
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$3.1M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$5.7M
- Останні 12 місяців
- +$1.4M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 40 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NextEra Energy, Inc. | 65339F101 | $1.9M | 9,78 | 21 655 | EC | US |
| Southern Co. (The) | 842587107 | $1.1M | 5,47 | 11 450 | EC | US |
| Duke Energy Corp. | 26441C204 | $992K | 5,15 | 8 086 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | — | $936K | 4,86 | 3 618 | DE | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $932K | 4,84 | 3 240 | EC | US |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $712K | 3,70 | 5 624 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $605K | 3,14 | 6 787 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $594K | 3,08 | 8 879 | EC | US |
| Vistra Corp. | 92840M102 | $531K | 2,75 | 3 312 | EC | US |
| Entergy Corp. | 29364G103 | $513K | 2,66 | 4 704 | EC | US |
| Xcel Energy, Inc. | 98389B100 | $489K | 2,54 | 6 151 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $485K | 2,52 | 10 636 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | — | $444K | 2,30 | 3 415 | DE | US |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 744573106 | $408K | 2,12 | 5 190 | EC | US |
| Consolidated Edison, Inc. | 209115104 | $396K | 2,06 | 3 753 | EC | US |
| WEC Energy Group, Inc. | 92939U106 | $376K | 1,95 | 3 384 | EC | US |
| PG&E Corp. | 69331C108 | $373K | 1,94 | 22 855 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | — | $362K | 1,88 | 5 642 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $339K | 1,76 | 338 585 | RA | US |
| Ameren Corp. | 023608102 | $310K | 1,61 | 2 874 | EC | US |
| DTE Energy Co. | 233331107 | $309K | 1,60 | 2 160 | EC | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377508 | $296K | 1,54 | 2 208 | EC | US |
| Atmos Energy Corp. | 049560105 | $291K | 1,51 | 1 720 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | — | $290K | 1,50 | 4 880 | DE | US |
| CenterPoint Energy, Inc. | 15189T107 | $287K | 1,49 | 6 789 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $280K | 1,45 | 4 001 | EC | US |
| PPL Corp. | 69351T106 | $272K | 1,41 | 7 692 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $266K | 1,38 | 3 901 | EC | US |
| FirstEnergy Corp. | 337932107 | $251K | 1,30 | 5 406 | EC | US |
| American Water Works Co., Inc. | 030420103 | $250K | 1,30 | 2 029 | EC | US |
| CMS Energy Corp. | 125896100 | $231K | 1,20 | 3 186 | EC | US |
| NiSource, Inc. | 65473P105 | $230K | 1,19 | 4 976 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $213K | 1,11 | 213 068 | RA | US |
| Evergy, Inc. | 30034W106 | $196K | 1,02 | 2 394 | EC | US |
| Alliant Energy Corp. | 018802108 | $191K | 0,99 | 2 673 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $160K | 0,83 | 159 801 | RA | US |
| Pinnacle West Capital Corp. | 723484101 | $124K | 0,64 | 1 245 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $117K | 0,61 | 117 188 | RA | US |
| AES Corp. (The) | 00130H105 | $109K | 0,56 | 7 405 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$147K | -0,77 | 9 752 | DE | US |
Розбивка за секторами
Utilities
84,0%
Інше/Невідоме
16,0%
Інституційні власники (13F) 13 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 925 919 | 67,25% | 121 818 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IMC-Chicago, LLC | $716 526 | 16,47% | 29 832 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Investments, Inc | $279 718 | 6,43% | 11 646 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $242 036 | 5,56% | 10 051 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $144 112 | 3,31% | 6 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $25 106 | 0,58% | 1 045 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6 725 | 0,15% | 280 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Capital Management, Inc. | $4 996 | 0,11% | 208 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $4 352 | 0,10% | 181 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 009 | 0,02% | 42 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $298 | 0,01% | 12 406 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $27 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| ESLG Strategy Shares | $19.4M |
| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| SLTY Tidal Trust II | $19.5M |
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |
| HIBS Direxion Shares ETF Trust | $19.0M |
| AUGP PGIM Rock ETF Trust | $19.0M |
| CRSH Tidal Trust II | $19.0M |