Tidal Trust II (CVNY)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000086357 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $22.4M
- Власність
- 13
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 103,11%
- Ефективна кількість позицій
- 4,0
- Позиції понад 1%
- 6
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$3.0M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$16.5M
- Останні 12 місяців
- -$12.0M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 13 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $7.3M | 32,71 | 7 412 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $6.5M | 28,89 | 6 527 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | — | $4.0M | 17,94 | 570 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $3.2M | 14,12 | 3 182 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.2M | 5,49 | 1 234 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $871K | 3,89 | 870 772 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $15K | 0,07 | 465 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $5K | 0,02 | 85 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $2K | 0,01 | 20 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$7K | -0,03 | -20 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$21K | -0,09 | -85 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$63K | -0,28 | -465 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$192K | -0,86 | -570 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16 899 081 | 91,66% | 462 507 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $671 110 | 3,64% | 30 941 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $518 239 | 2,81% | 23 893 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $347 408 | 1,88% | 16 017 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $22 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| NVDD Direxion Shares ETF Trust | $22.7M |
| CAFG Pacer Funds Trust | $22.7M |
| APRP PGIM Rock ETF Trust | $22.7M |
| XNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $22.7M |
| AMDD Direxion Shares ETF Trust | $22.3M |
| FLJJ AIM ETF Products Trust | $22.3M |
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| APRB ETF Series Solutions | $22.2M |
| FFDI Fidelity Covington Trust | $22.1M |