ProShares Trust (SEF)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000014276 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $15.4M
- Власність
- 13
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 91,53%
- Ефективна кількість позицій
- 2,2
- Позиції понад 1%
- 5
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$2.5M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$4.5M
- Останні 12 місяців
- +$5.3M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 13 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 65,00 | 100 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.7M | 11,09 | 1 708 884 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 6,98 | 1 075 385 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $807K | 5,24 | 806 539 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $591K | 3,84 | 591 462 | RA | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$11K | -0,07 | -1 241 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$13K | -0,09 | -2 321 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$18K | -0,11 | -1 825 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$23K | -0,15 | -2 511 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$30K | -0,20 | -1 543 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$93K | -0,60 | -5 889 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$144K | -0,93 | -2 956 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$408K | -2,65 | -6 050 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 7 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Savior LLC | $1 161 873 | 45,26% | 37 039 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $510 654 | 19,89% | 16 279 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $417 221 | 16,25% | 13 300 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| IHT Wealth Management, LLC | $254 525 | 9,92% | 8 114 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CPR Investments Inc. | $222 691 | 8,68% | 7 099 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $42 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| UST ProShares Trust | $15.5M |
| CEW WisdomTree Trust | $15.6M |
| ILIT iShares Trust | $15.6M |
| RFCI ALPS ETF Trust | $15.7M |
| RMCA Tidal Trust III | $15.7M |
| LSEQ Harbor ETF Trust | $15.4M |
| RDTY Tidal Trust II | $15.3M |
| JCHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $15.2M |
| XHYI BondBloxx ETF Trust | $15.1M |
| EVLU iShares Trust | $15.1M |