ProShares Trust (EFZ)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000018742 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $12.0M
- Власність
- 9
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 58,19%
- Ефективна кількість позицій
- 1,3
- Позиції понад 1%
- 5
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$3.3M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$5.2M
- Останні 12 місяців
- +$2.7M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 9 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 83,60 | 100 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $536K | 4,47 | 535 626 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $337K | 2,81 | 337 065 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $253K | 2,11 | 252 799 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $185K | 1,55 | 185 386 | RA | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$714K | -5,96 | -623 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$753K | -6,28 | -1 062 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$962K | -8,04 | -933 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1.9M | -16,07 | -2 797 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SB Capital Management Inc | $1 459 813 | 52,94% | 115 217 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Ballew Advisors, Inc | $1 297 626 | 47,06% | 56 615 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| SUPP TCW ETF Trust | $12.1M |
| BUFX First Trust Exchange-Traded Fun… | $12.2M |
| BETH ProShares Trust | $12.2M |
| EVNT AltShares Trust | $12.3M |
| ZVOL VOLATILITY SHARES TRUST | $12.3M |
| ITDJ iShares Trust | $11.9M |
| PALU Direxion Shares ETF Trust | $11.9M |
| ESLV Strategy Shares | $11.8M |
| UGE ProShares Trust | $11.7M |
| PJBF PGIM ETF Trust | $11.7M |