ProShares Trust (EPV)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000022292 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $14.2M
- Власність
- 9
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 36,43%
- Ефективна кількість позицій
- 3,3
- Позиції понад 1%
- 5
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$683K
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$6.3M
- Останні 12 місяців
- +$3.0M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 9 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 35,25 | 50 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.2M | 22,37 | 3 176 127 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.0M | 14,08 | 1 998 707 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 10,56 | 1 499 030 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 7,74 | 1 099 289 | RA | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$969K | -6,83 | -1 190 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1.1M | -7,73 | -2 557 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$2.2M | -15,40 | -2 034 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$3.4M | -23,61 | -1 245 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Verity Asset Management, Inc. | $682 978 | 47,92% | 37 371 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $448 501 | 31,47% | 24 541 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $293 689 | 20,61% | 16 070 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $41 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| EZJ ProShares Trust | $14.3M |
| UPV ProShares Trust | $14.3M |
| YQQQ Tidal Trust II | $14.3M |
| TIME Tidal Trust II | $14.3M |
| AMZD Direxion Shares ETF Trust | $14.6M |
| ERET iShares Trust | $14.0M |
| LTTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.8M |
| SMLL Harbor ETF Trust | $13.8M |
| MYMI SSGA Active Trust | $13.6M |
| UXJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.5M |