ProShares Trust (XPP)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000022299 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $10.2M
- Власність
- 10
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 34,81%
- Ефективна кількість позицій
- 4,5
- Позиції понад 1%
- 6
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$2.5M
- Останні 12 місяців
- -$3.8M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 10 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $4.5M | 43,82 | 44 500 | OTHER | US |
| Невідомий цінний папір | — | $708K | 6,97 | 1 309 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $384K | 3,77 | 5 733 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $266K | 2,62 | 266 414 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $168K | 1,65 | 167 652 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $126K | 1,24 | 125 739 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $92K | 0,91 | 92 209 | RA | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$688K | -6,77 | 289 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$967K | -9,51 | 11 743 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1.0M | -9,89 | 5 616 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 3 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $191 686 | 98,96% | 11 270 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spire Wealth Management | $1 975 | 1,02% | 116 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $37 | 0,02% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| EUM ProShares Trust | $10.2M |
| XHYF BondBloxx ETF Trust | $10.3M |
| AVIE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $10.3M |
| BRAZ Global X Funds | $10.4M |
| TDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| WRND New York Life Investments ETF T… | $10.2M |
| WEBS Direxion Shares ETF Trust | $10.1M |
| GMUN Goldman Sachs ETF Trust | $10.0M |
| FIXP Tidal Trust I | $10.0M |
| MYCL SSGA Active Trust | $9.9M |