ProShares Trust (EET)

Керуюча компанія · ARCX · Серія S000022303 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Чисті активи
$43.0M
Власність
10
Станом на
31 травня 2026 р.
Вага топ-10 активів
94,14%
Ефективна кількість позицій
3,4
Позиції понад 1%
9
На цій сторінці

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Тра 2026)
-$11.0M
Квартал, що закінчується Тра 2026
-$20.3M
Останні 12 місяців
-$5.9M

Чер 2025 – Тра 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 10 холдингів

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $22.0M 51,26 220 000 OTHER US
Невідомий цінний папір — $4.3M 10,04 9 270 DE US
Невідомий цінний папір — $4.0M 9,32 6 765 DE US
Невідомий цінний папір — $3.8M 8,81 3 531 DE US
Невідомий цінний папір — $3.3M 7,74 14 616 DE US
Repurchase Agreement — $1.3M 3,11 1 336 071 RA US
Repurchase Agreement — $841K 1,96 840 777 RA US
Repurchase Agreement — $631K 1,47 630 583 RA US
Repurchase Agreement — $462K 1,08 462 427 RA US
Невідомий цінний папір — -$275K -0,64 11 752 DE US

Розбивка за секторами

Інше/Невідоме
100,0%

Інституційні власники (13F) 14 подавачів звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
Aveo Capital Partners, LLC $5 957 850 29,80% 108 493 Акції 31 березня 2025 р.
Legacy Wealth Partners, LLC $3 452 675 17,27% 29 367 Акції 30 червня 2026 р.
CWM, LLC $3 339 009 16,70% 39 864 Акції 31 березня 2026 р.
Cassaday & Co Wealth Management LLC $2 618 282 13,09% 22 270 Акції 30 червня 2026 р.
Dedeker Financial LLC $1 364 915 6,83% 11 611 Акції 30 червня 2026 р.
IMC-Chicago, LLC $964 896 4,83% 8 207 Акції 30 червня 2026 р.
Corient Private Wealth LP $955 677 4,78% 8 129 Акції 30 червня 2026 р.
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $939 971 4,70% 7 995 Акції 30 червня 2026 р.
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $364 467 1,82% 3 100 Опціон пут 30 червня 2026 р.
Allworth Financial LP $13 314 0,07% 113 Акції 30 червня 2026 р.
Spire Wealth Management $13 085 0,07% 111 Акції 30 червня 2026 р.
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $7 224 0,04% 61 Акції 30 червня 2026 р.
PMV Capital Advisers, LLC $3 259 0,02% 28 Акції 30 червня 2026 р.
MORGAN STANLEY $139 0,00% 1 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Більше від цього емітента

Фонд AUM
TQQQ ProShares Trust $39.8B
QLD ProShares Trust $14.5B
NOBL ProShares Trust $11.1B
SSO ProShares Trust $8.4B
UPRO ProShares Trust $5.5B
USD ProShares Trust $3.0B
SQQQ ProShares Trust $2.2B
BITO ProShares Trust $1.7B
REGL ProShares Trust $1.7B
ROM ProShares Trust $1.4B

Схожі за розміром

Фонд AUM
GGME Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $43.2M
EART Global X Funds $43.3M
EWUS iShares Trust $43.3M
DHSB Strategy Shares $43.4M
UTSL Direxion Shares ETF Trust $43.5M
YBIT Tidal Trust II $42.9M
FEIG FlexShares Trust $42.9M
AUGU AIM ETF Products Trust $42.9M
SHAG WisdomTree Trust $42.7M
BEMB iShares Trust $42.6M