Legacy Wealth Partners, LLC
CIK 2066638 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $445.3M
- Позиції
- 189
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 090 з 9 443 за вартістю 13F · топ 43.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 50,81%
- Вага топ-25 активів
- 69,68%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 22,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 14,41% Оцін. купівлі $86 041 544 · продажі $60 823 233
- Нові позиції
- 33
- Збільшено
- 81
- Зменшено
- 64
- Закриті
- 20
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,8%
Retail
0,9%
Industrials
0,9%
Healthcare
0,7%
Financials
0,6%
Communication Services
0,5%
Energy
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
91,9%
Повний портфель 189 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $62 160 666 | 13,96% | 83 004 | $16 895 953 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $47 410 830 | 10,65% | 478 994 | $-366 692 | Вниз ×2 | ||
| IEFA | $23 853 786 | 5,36% | 246 985 | $-905 525 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $19 993 486 | 4,49% | 91 743 | $-2 828 984 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $15 883 187 | 3,57% | 23 126 | $2 235 895 | Вгору ×2 | ||
| EEM | $12 971 100 | 2,91% | 189 608 | $7 581 078 | Вгору ×2 | ||
| VB | $11 852 999 | 2,66% | 39 103 | $1 636 955 | Вгору ×2 | ||
| VO | $11 254 085 | 2,53% | 139 681 | $1 438 781 | Вгору ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $11 074 586 | 2,49% | 239 969 | $1 004 053 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $9 777 903 | 2,20% | 137 234 | $1 110 810 | Вгору ×2 | ||
| USHY | $9 643 377 | 2,17% | 260 491 | ||||
| SPY SPY | $9 024 423 | 2,03% | 12 085 | $2 726 125 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $7 249 791 | 1,63% | 24 130 | $4 380 842 | Вгору ×2 | ||
| HYG | $6 998 655 | 1,57% | 87 516 | $233 748 | Вгору ×2 | ||
| AOR | $6 812 282 | 1,53% | 98 018 | $617 882 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $5 386 770 | 1,21% | 106 500 | $197 961 | Вгору ×1 | ||
| XLSR | $5 133 669 | 1,15% | 79 150 | $875 113 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 000 812 | 1,12% | 24 993 | $-2 844 625 | Вниз ×2 | ||
| AOA | $4 960 509 | 1,11% | 50 825 | $525 350 | Вгору ×1 | ||
| IAGG | $4 717 489 | 1,06% | 93 231 | $-37 262 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 134 715 | 0,93% | 14 289 | $274 750 | Вниз ×1 | ||
| UJB | $4 043 383 | 0,91% | 51 504 | Вгору ×1 | |||
| SPEM | $3 723 966 | 0,84% | 71 919 | $754 798 | Вгору ×2 | ||
| UWM | $3 719 231 | 0,84% | 55 321 | $2 328 372 | Вгору ×2 | ||
| SPDW | $3 468 545 | 0,78% | 68 834 | $-581 934 | Вниз ×1 | ||
| EET | $3 452 675 | 0,78% | 29 367 | $2 209 509 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $3 431 328 | 0,77% | 57 486 | $370 998 | Вгору ×2 | ||
| IDHQ | $3 332 609 | 0,75% | 4 526 | Вгору ×1 | |||
| TIP | $3 272 723 | 0,74% | 29 907 | Вгору ×1 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $3 105 767 | 0,70% | 64 129 | $155 353 | Вгору ×2 | ||
| BSV | $2 782 400 | 0,62% | 35 713 | $125 948 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 464 180 | 0,55% | 6 606 | $264 436 | Вгору ×1 | ||
| USDU | $2 291 860 | 0,51% | 85 677 | $420 245 | Вгору ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $2 282 258 | 0,51% | 143 719 | $-3 840 362 | Вниз ×1 | ||
| VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $2 272 997 | 0,51% | 90 666 | $2 016 664 | Вгору ×1 | ||
| DXJ | $2 267 104 | 0,51% | 13 065 | $394 274 | Вгору ×1 | ||
| XBI XBI | $2 251 898 | 0,51% | 14 230 | $515 409 | Вгору ×1 | ||
| IXJ | $2 102 085 | 0,47% | 21 367 | Вгору ×1 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1 987 624 | 0,45% | 18 012 | $367 761 | Вгору ×2 | ||
| FISR | $1 954 658 | 0,44% | 76 205 | $-425 419 | Вниз ×1 | ||
| EWW | $1 931 880 | 0,43% | 25 666 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 919 114 | 0,43% | 8 052 | $554 112 | Вгору ×1 | ||
| XLE XLE | $1 878 713 | 0,42% | 35 374 | $40 178 | Вгору ×1 | ||
| VXF | $1 857 901 | 0,42% | 7 546 | $315 842 | Вгору ×2 | ||
| EFA | $1 841 948 | 0,41% | 17 732 | $88 217 | Вниз ×2 | ||
| EWU | $1 697 168 | 0,38% | 36 783 | Вгору ×1 | |||
| JNK | $1 696 883 | 0,38% | 17 608 | $1 031 150 | Вгору ×2 | ||
| IYM | $1 654 189 | 0,37% | 9 214 | Вгору ×1 | |||
| SPSM | $1 599 593 | 0,36% | 27 737 | $140 764 | Вниз ×2 | ||
| AOM | $1 541 648 | 0,35% | 30 901 | $71 499 | Вниз ×2 | ||
| CERY | $1 523 572 | 0,34% | 45 575 | $77 534 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 470 501 | 0,33% | 1 226 | $344 703 | Вгору ×1 | ||
| DYNF | $1 439 024 | 0,32% | 21 159 | $365 138 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $1 438 121 | 0,32% | 2 874 | $277 499 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $1 434 031 | 0,32% | 16 648 | $275 886 | Вгору ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 404 524 | 0,32% | 17 105 | $-386 879 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $1 337 342 | 0,30% | 9 724 | $328 514 | Вгору ×1 | ||
| BIV | $1 334 925 | 0,30% | 17 405 | $13 911 | Вгору ×2 | ||
| BIL | $1 320 166 | 0,30% | 14 406 | $975 600 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $1 304 075 | 0,29% | 15 742 | $24 211 | Вниз ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1 261 717 | 0,28% | 26 954 | $10 593 | Вгору ×2 | ||
| SPMD | $1 250 941 | 0,28% | 18 516 | $239 641 | Вгору ×2 | ||
| VYLD | $1 250 619 | 0,28% | 42 174 | ||||
| BLV | $1 249 977 | 0,28% | 18 134 | $41 856 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 231 854 | 0,28% | 3 447 | $273 992 | Вгору ×1 | ||
| FLRN | $1 115 351 | 0,25% | 36 154 | Вгору ×1 | |||
| IVE | $1 115 319 | 0,25% | 4 912 | $-96 682 | Вниз ×2 | ||
| GSY | $1 106 058 | 0,25% | 22 055 | $407 586 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $1 071 986 | 0,24% | 2 910 | $-667 676 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 049 093 | 0,24% | 3 205 | $122 489 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 017 183 | 0,23% | 2 693 | $54 606 | Вниз ×2 | ||
| SPTL | $970 799 | 0,22% | 37 011 | $275 085 | Вгору ×1 | ||
| GWX | $947 535 | 0,21% | 21 653 | $105 891 | Вгору ×2 | ||
| IDEV | $941 029 | 0,21% | 10 572 | $65 289 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $881 972 | 0,20% | 4 145 | ||||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $841 158 | 0,19% | 1 448 | $523 604 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $810 157 | 0,18% | 5 463 | $102 429 | Вниз ×2 | ||
| AOK | $760 922 | 0,17% | 18 344 | $55 662 | Вгору ×1 | ||
| BAI | $752 947 | 0,17% | 14 282 | $270 394 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $752 767 | 0,17% | 2 964 | $26 047 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $752 408 | 0,17% | 8 984 | $70 353 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $748 242 | 0,17% | 2 022 | $194 741 | Вгору ×1 | ||
| GBIL | $740 082 | 0,17% | 7 389 | $980 | Вгору ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $722 133 | 0,16% | 7 640 | $42 766 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $721 671 | 0,16% | 8 212 | $412 602 | Вгору ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $711 600 | 0,16% | 8 514 | $227 483 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $707 628 | 0,16% | 1 633 | $346 329 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $696 925 | 0,16% | 745 | $-68 333 | Вниз ×2 | ||
| EFG | $688 665 | 0,15% | 5 535 | $167 788 | Вгору ×1 | ||
| CLOI | $680 990 | 0,15% | 12 861 | Вгору ×1 | |||
| SPLB | $672 291 | 0,15% | 30 013 | $95 371 | Вгору ×1 | ||
| EMHC | $639 104 | 0,14% | 25 122 | $32 670 | Вгору ×2 | ||
| ISCB | $639 014 | 0,14% | 8 463 | $77 530 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $621 295 | 0,14% | 8 057 | $77 389 | Вгору ×1 | ||
| KAMO | $615 409 | 0,14% | 24 976 | $51 644 | Вгору ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $615 357 | 0,14% | 6 113 | $-23 016 281 | Вниз ×1 | ||
| QLD | $602 525 | 0,14% | 6 227 | ||||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $591 961 | 0,13% | 1 962 | $282 739 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $583 553 | 0,13% | 2 319 | $18 079 | Вниз ×1 | ||
| JQUA | $570 780 | 0,13% | 7 897 | $86 413 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| USHY | $9 643 377 | 260 491 | 2,17% |
| UJB | $4 043 383 | 51 504 | 0,91% |
| IDHQ | $3 332 609 | 4 526 | 0,75% |
| TIP | $3 272 723 | 29 907 | 0,74% |
| IXJ | $2 102 085 | 21 367 | 0,47% |
| EWW | $1 931 880 | 25 666 | 0,43% |
| EWU | $1 697 168 | 36 783 | 0,38% |
| IYM | $1 654 189 | 9 214 | 0,37% |
| VYLD | $1 250 619 | 42 174 | 0,28% |
| FLRN | $1 115 351 | 36 154 | 0,25% |
| RSP | $881 972 | 4 145 | 0,20% |
| CLOI | $680 990 | 12 861 | 0,15% |
| QLD | $602 525 | 6 227 | 0,14% |
| INTC | $403 810 | 2 892 | 0,09% |
| MU | $377 453 | 327 | 0,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +14K | +$16.9M |
| EEM | Куплено більше | +95K | +$7.6M |
| IWM | Куплено більше | +13K | +$4.4M |
| PDBC | Скорочено | -210K | -$3.8M |
| NVDA | Скорочено | -20K | -$2.8M |
| VTV | Скорочено | -25K | -$2.8M |
| SPY | Куплено більше | +2K | +$2.7M |
| UWM | Куплено більше | +26K | +$2.3M |
| VOO | Куплено більше | +287 | +$2.2M |
| EET | Куплено більше | +15K | +$2.2M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| USHY | 31 березня 2026 р. | 50 726 | $1 896 899 | Більше не відстежується |
| LVHI | 31 березня 2026 р. | 47 025 | $1 731 463 | Більше не відстежується |
| RPV | 30 червня 2026 р. | 15 650 | $1 680 654 | Більше не відстежується |
| COMT | 30 червня 2026 р. | 49 268 | $1 665 751 | |
| GVI | 30 червня 2026 р. | 15 368 | $1 639 458 | Більше не відстежується |
| EWX | 30 червня 2026 р. | 24 793 | $1 639 313 | Більше не відстежується |
| STIP | 31 березня 2026 р. | 15 512 | $1 588 278 | Більше не відстежується |
| AMLP | 31 березня 2026 р. | 33 359 | $1 568 538 | Більше не відстежується |
| RSP | 31 березня 2026 р. | 8 112 | $1 553 851 | Більше не відстежується |
| XLI | 31 березня 2026 р. | 9 658 | $1 498 148 | Більше не відстежується |
| NANR | 31 березня 2026 р. | 21 920 | $1 486 830 | Більше не відстежується |
| QQQ | 30 червня 2026 р. | 1 986 | $1 146 260 | |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 2 348 | $1 055 942 | -7,1% |
| QQQM | 31 березня 2026 р. | 3 884 | $982 363 | |
| LDUR | 30 червня 2026 р. | 9 505 | $910 769 | Більше не відстежується |
| AVSF | 30 червня 2026 р. | 19 437 | $909 652 | Більше не відстежується |
| OEF | 31 березня 2026 р. | 2 444 | $838 219 | Більше не відстежується |
| VONG | 31 березня 2026 р. | 5 557 | $676 565 | |
| VYLD | 31 березня 2026 р. | 20 277 | $573 738 | Більше не відстежується |
| EPD | 30 червня 2026 р. | 15 096 | $571 233 | 4,4% |
| QUAL | 30 червня 2026 р. | 2 742 | $525 943 | Більше не відстежується |
| LST | 30 червня 2026 р. | 12 258 | $495 836 | Більше не відстежується |
| SPYG | 31 березня 2026 р. | 3 142 | $335 251 | Більше не відстежується |
| SONY | 31 березня 2026 р. | 12 325 | $315 520 | 14,0% |
| BINC | 30 червня 2026 р. | 5 816 | $302 025 | Більше не відстежується |
| UGL | 30 червня 2026 р. | 4 662 | $286 527 | Більше не відстежується |
| IAU | 30 червня 2026 р. | 3 196 | $281 759 | Більше не відстежується |
| QLD | 31 березня 2026 р. | 3 936 | $277 134 | Більше не відстежується |
| EMB | 31 березня 2026 р. | 2 540 | $244 551 | |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 252 | $243 994 | -3,1% |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 1 891 | $236 924 | 11,9% |
| FDX | 30 червня 2026 р. | 651 | $231 998 | 4,0% |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 4 168 | $229 240 | 29,0% |
| COF | 31 березня 2026 р. | 929 | $225 154 | 17,1% |
| HCA | 30 червня 2026 р. | 475 | $224 789 | 5,3% |
| ITA | 31 березня 2026 р. | 1 023 | $219 628 | Більше не відстежується |
| IYF | 30 червня 2026 р. | 1 855 | $218 259 | Більше не відстежується |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 1 397 | $216 940 | 5,0% |
| USB | 31 березня 2026 р. | 3 997 | $213 294 | 20,3% |
| OTIS | 31 березня 2026 р. | 2 359 | $206 059 | -7,0% |
| IEI | 31 березня 2026 р. | 1 720 | $205 281 | |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 7 281 | $204 440 | 15,6% |
| SUB | 31 березня 2026 р. | 1 916 | $204 425 | Більше не відстежується |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 307 | $203 363 | -16,3% |
| TMO | 31 березня 2026 р. | 348 | $201 649 | 26,1% |
| TALK | 30 червня 2026 р. | 15 527 | $80 352 | 1,0% |
| TNYA | 30 червня 2026 р. | 14 084 | $9 752 | -2,8% |