ProShares Trust (SMDD)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000024912 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $2.1M
- Власність
- 9
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 74,83%
- Ефективна кількість позицій
- 2,4
- Позиції понад 1%
- 4
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$360K
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$595K
- Останні 12 місяців
- +$579K
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 9 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $987K | 47,01 | 986 984 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $621K | 29,58 | 621 100 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $466K | 22,19 | 465 825 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $342K | 16,27 | 341 605 | RA | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$37K | -1,75 | -1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$98K | -4,67 | -465 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$225K | -10,71 | -419 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$242K | -11,52 | -360 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$243K | -11,58 | -356 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $462 526 | 100,00% | 61 826 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $15 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| LQAI Exchange Listed Funds Trust | $2.1M |
| TINT ProShares Trust | $2.1M |
| PEVC Pacer Funds Trust | $2.3M |
| SUPL ProShares Trust | $2.3M |
| AAUM Tema ETF Trust | $2.3M |
| EGLE Global X Funds | $2.1M |
| SHPP Pacer Funds Trust | $2.0M |
| GXPE Global X Funds | $2.0M |
| BTRN Global X Funds | $1.9M |
| BOBP EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $1.8M |