ProShares Trust (SRTY)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000024913 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $71.9M
- Власність
- 18
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Ефективна кількість позицій
- 1,0
- Позиції понад 1%
- 10
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$963K
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$12.0M
- Останні 12 місяців
- +$73.9M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 18 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $60.1M | 83,58 | 600 000 | OTHER | US |
| United States of America | 912797SX6 | $25.0M | 34,77 | 25 000 000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TU1 | $10.0M | 13,91 | 10 000 000 | STIV | US |
| United States of America | 912797QX8 | $5.0M | 6,95 | 5 000 000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TN7 | $5.0M | 6,93 | 5 000 000 | STIV | US |
| United States of America | 912797TQ0 | $5.0M | 6,92 | 5 000 000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.6M | 3,66 | 2 631 340 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.7M | 2,30 | 1 655 877 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.2M | 1,73 | 1 241 908 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $911K | 1,27 | 910 733 | RA | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$853K | -1,19 | -53 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1.9M | -2,63 | -6 120 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$2.4M | -3,29 | -6 117 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$3.3M | -4,54 | -12 428 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$5.7M | -7,89 | -8 152 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$5.8M | -8,12 | -12 448 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$6.4M | -8,90 | -9 191 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$28.1M | -39,03 | -14 999 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 25 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Ridgepath Capital Management LLC | $5 588 199 | 27,13% | 140 619 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 804 229 | 13,61% | 131 100 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Jump Financial, LLC | $2 341 563 | 11,37% | 109 470 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IMC-Chicago, LLC | $1 881 956 | 9,14% | 87 983 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 653 468 | 8,03% | 77 301 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 214 952 | 5,90% | 56 800 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $883 086 | 4,29% | 41 285 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $844 905 | 4,10% | 39 500 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $688 758 | 3,34% | 32 200 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Optiver Holding B.V. | $441 789 | 2,14% | 20 654 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Squarepoint Ops LLC | $393 833 | 1,91% | 18 412 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $385 020 | 1,87% | 18 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $377 876 | 1,83% | 17 666 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $310 193 | 1,51% | 14 498 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $250 263 | 1,21% | 11 700 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $249 707 | 1,21% | 11 674 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $159 570 | 0,77% | 13 500 | Опціон пут | 30 вересня 2025 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $56 983 | 0,28% | 2 664 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Qube Research & Technologies Ltd | $55 978 | 0,27% | 2 617 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $16 449 | 0,08% | 758 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 089 | 0,01% | 50 905 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $276 | 0,00% | 12 942 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Game Plan Financial Advisors, LLC | $43 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DANSKE BANK A/S | $21 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| ARP Advisors' Inner Circle Fund II | $71.9M |
| MMAX iShares Trust | $72.0M |
| RXL ProShares Trust | $72.1M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |