Advisors' Inner Circle Fund II (ARP)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000079261 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $71.9M
- Власність
- 7
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 100,10%
- Ефективна кількість позицій
- 3,9
- Позиції понад 1%
- 7
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$3.5M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$11.5M
- Останні 12 місяців
- +$25.1M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 7 холдингів · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 41151J505 | $26.6M | 36,98 | 816 179 | US |
| Vanguard Tax Managed Fund FTSE Developed Markets ETF | 921943858 | $20.6M | 28,68 | 299 825 | US |
| WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund | 97717W471 | $12.3M | 17,12 | 474 961 | US |
| Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Inde | 922042858 | $4.5M | 6,31 | 77 059 | US |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 464288679 | $3.5M | 4,86 | 31 694 | US |
| Sprott Physical Gold Trust | 85207H104 | $3.4M | 4,70 | 96 443 | US |
| Vanguard Long Term Treasury ETF | 92206C847 | $1.0M | 1,44 | 18 973 | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 12 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Latitude Advisors, LLC | $24 024 639 | 43,46% | 739 875 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PMV Capital Advisers, LLC | $19 921 776 | 36,04% | 613 521 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Castleview Partners, LLC | $3 809 345 | 6,89% | 117 314 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advyzon Investment Management, LLC | $2 090 561 | 3,78% | 64 382 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $2 008 390 | 3,63% | 61 851 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1 690 130 | 3,06% | 51 515 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Innovative Wealth Building LLC | $913 800 | 1,65% | 28 142 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Souders Financial Advisors | $477 327 | 0,86% | 14 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Balefire, LLC | $284 350 | 0,51% | 8 757 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $57 279 | 0,10% | 1 764 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $3 897 | 0,01% | 120 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| MMAX iShares Trust | $72.0M |
| RXL ProShares Trust | $72.1M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| SRTY ProShares Trust | $71.9M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |