ProShares Trust (URTY)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000024921 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $352.0M
- Власність
- 1 926
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 54,18%
- Ефективна кількість позицій
- 19,4
- Позиції понад 1%
- 15
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$32.8M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$72.4M
- Останні 12 місяців
- -$246.3M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 926 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal Signal Corp. | 313855108 | $239K | 0,07 | 2 237 | EC | US |
| Vaxcyte, Inc. | 92243G108 | $238K | 0,07 | 4 625 | EC | US |
| SSR Mining, Inc. | 784730103 | $237K | 0,07 | 7 584 | EC | CA |
| Vishay Intertechnology, Inc. | 928298108 | $235K | 0,07 | 4 511 | EC | US |
| Kodiak Gas Services, Inc. | 50012A108 | $232K | 0,07 | 3 472 | EC | US |
| IES Holdings, Inc. | 44951W106 | $231K | 0,07 | 341 | EC | US |
| Macerich Co. (The) | 554382101 | $231K | 0,07 | 10 252 | EC | US |
| Brinker International, Inc. | 109641100 | $231K | 0,07 | 1 619 | EC | US |
| Arcosa, Inc. | 039653100 | $229K | 0,07 | 1 809 | EC | US |
| Glacier Bancorp, Inc. | 37637Q105 | $227K | 0,06 | 4 783 | EC | US |
| Essential Properties Realty Trust, Inc. | 29670E107 | $226K | 0,06 | 7 402 | EC | US |
| United Bankshares, Inc. | 909907107 | $226K | 0,06 | 5 211 | EC | US |
| Mercury Systems, Inc. | 589378108 | $226K | 0,06 | 2 024 | EC | US |
| GATX Corp. | 361448103 | $226K | 0,06 | 1 335 | EC | US |
| Granite Construction, Inc. | 387328107 | $223K | 0,06 | 1 630 | EC | US |
| TXNM Energy, Inc. | 69349H107 | $222K | 0,06 | 3 755 | EC | US |
| Kite Realty Group Trust | 49803T300 | $222K | 0,06 | 8 103 | EC | US |
| Southwest Gas Holdings, Inc. | 844895102 | $221K | 0,06 | 2 561 | EC | US |
| Noble Corp. plc | — | $219K | 0,06 | 4 706 | EC | GB |
| PTC Therapeutics, Inc. | 69366J200 | $217K | 0,06 | 2 936 | EC | US |
| Garrett Motion, Inc. | 366505105 | $217K | 0,06 | 6 615 | EC | US |
| Protagonist Therapeutics, Inc. | 74366E102 | $216K | 0,06 | 2 169 | EC | US |
| Valaris Ltd. | — | $216K | 0,06 | 2 327 | EC | BM |
| Archrock, Inc. | 03957W106 | $215K | 0,06 | 6 434 | EC | US |
| Glaukos Corp. | 377322102 | $215K | 0,06 | 2 084 | EC | US |
| Transocean Ltd. | — | $214K | 0,06 | 34 616 | EC | CH |
| Novanta, Inc. | 67000B104 | $214K | 0,06 | 1 342 | EC | CA |
| Hancock Whitney Corp. | 410120109 | $212K | 0,06 | 3 116 | EC | US |
| Portland General Electric Co. | 736508847 | $212K | 0,06 | 4 222 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp. | 87724P106 | $209K | 0,06 | 3 581 | EC | US |
| Matson, Inc. | 57686G105 | $208K | 0,06 | 1 150 | EC | US |
| New Jersey Resources Corp. | 646025106 | $208K | 0,06 | 3 763 | EC | US |
| Construction Partners, Inc. | 21044C107 | $207K | 0,06 | 1 777 | EC | US |
| Black Hills Corp. | 092113109 | $206K | 0,06 | 2 832 | EC | US |
| Nuvalent, Inc. | 670703107 | $206K | 0,06 | 1 866 | EC | US |
| Ameris Bancorp | 03076K108 | $206K | 0,06 | 2 441 | EC | US |
| TG Therapeutics, Inc. | 88322Q108 | $205K | 0,06 | 5 408 | EC | US |
| Spyre Therapeutics, Inc. | 00773J202 | $204K | 0,06 | 2 782 | EC | US |
| Piper Sandler Cos. | 724078209 | $204K | 0,06 | 2 607 | EC | US |
| MARA Holdings, Inc. | 565788106 | $203K | 0,06 | 14 136 | EC | US |
| Navitas Semiconductor Corp. | 63942X106 | $201K | 0,06 | 7 571 | EC | US |
| Essent Group Ltd. | — | $201K | 0,06 | 3 464 | EC | BM |
| Hims & Hers Health, Inc. | 433000106 | $200K | 0,06 | 7 651 | EC | US |
| Atlantic Union Bankshares Corp. | 04911A107 | $200K | 0,06 | 5 313 | EC | US |
| Synaptics, Inc. | 87157D109 | $199K | 0,06 | 1 447 | EC | US |
| Compass, Inc. | 20464U100 | $197K | 0,06 | 23 924 | EC | US |
| Commvault Systems, Inc. | 204166102 | $196K | 0,06 | 1 649 | EC | US |
| Plug Power, Inc. | 72919P202 | $195K | 0,06 | 49 326 | EC | US |
| Boot Barn Holdings, Inc. | 099406100 | $195K | 0,06 | 1 145 | EC | US |
| Selective Insurance Group, Inc. | 816300107 | $194K | 0,06 | 2 241 | EC | US |
Сторінка 3
з 39
Розбивка за секторами
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Інше/Невідоме
67,2%
Інституційні власники (13F) 44 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 087 942 | 22,02% | 161 300 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 519 974 | 11,76% | 86 100 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 720 770 | 8,94% | 65 500 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 703 040 | 8,92% | 65 297 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4 957 506 | 7,75% | 56 761 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IMC-Chicago, LLC | $3 786 014 | 5,92% | 43 348 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 655 136 | 4,15% | 30 400 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 708 982 | 2,67% | 19 567 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 624 524 | 2,54% | 18 600 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Vise Technologies, Inc. | $1 414 908 | 2,21% | 16 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $1 343 464 | 2,10% | 15 382 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Jump Financial, LLC | $1 310 100 | 2,05% | 15 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1 249 835 | 1,95% | 14 310 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $1 182 376 | 1,85% | 13 529 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 016 | 1,69% | 12 400 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1 036 306 | 1,62% | 11 865 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936 728 | 1,46% | 11 494 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927 725 | 1,45% | 10 622 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824 461 | 1,29% | 9 440 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808 332 | 1,26% | 9 255 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642 822 | 1,00% | 7 360 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505 524 | 0,79% | 5 788 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allegheny Financial Group | $363 718 | 0,57% | 4 164 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332 920 | 0,52% | 4 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318 922 | 0,50% | 3 651 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308 834 | 0,48% | 3 536 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Morse Asset Management, Inc | $295 733 | 0,46% | 3 386 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GG Group Ventures, LLC | $248 068 | 0,39% | 5 041 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244 552 | 0,38% | 2 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Waverly Advisors, LLC | $222 979 | 0,35% | 2 553 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220 097 | 0,34% | 2 520 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $176 309 | 0,28% | 2 019 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Optiver Holding B.V. | $105 769 | 0,17% | 1 211 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Main Street Group, LTD | $18 865 | 0,03% | 216 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17 979 | 0,03% | 206 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 674 | 0,03% | 202 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 974 | 0,02% | 160 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13 276 | 0,02% | 152 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 219 | 0,02% | 117 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parallel Advisors, LLC | $3 494 | 0,01% | 40 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kings Path Partners LLC | $1 485 | 0,00% | 17 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 279 | 0,00% | 25 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| DMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $354.5M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |