MFG WEALTH MANAGEMENT, INC.
CIK 2053046 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $139.8M
- Позиції
- 63
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 609 з 9 443 за вартістю 13F · топ 80.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 27,37%
- Вага топ-25 активів
- 56,76%
- Позиції понад 1%
- 51
- Ефективна кількість позицій
- 53,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 19,77% Оцін. купівлі $25 741 570 · продажі $27 356 546
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 54,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 31
- Зменшено
- 23
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
16,0%
Industrials
14,6%
Healthcare
6,2%
Financial Services
5,9%
Financials
5,9%
Consumer Discretionary
4,9%
Energy
4,4%
Real Estate
4,2%
Materials
2,8%
Retail
2,5%
Logistics & Transportation
2,4%
Communication Services
2,2%
Telecommunication
1,5%
Інше/Невідоме
26,7%
Повний портфель 63 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URTY | $4 957 506 | 3,55% | 56 761 | $1 041 098 | Вниз ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $4 269 330 | 3,05% | 15 182 | $2 232 527 | Вгору ×1 | ||
| SCYB | $3 932 157 | 2,81% | 150 197 | $306 249 | Вгору ×2 | ||
| XLU XLU | $3 871 583 | 2,77% | 85 390 | $129 712 | Вгору ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $3 694 005 | 2,64% | 234 540 | $913 958 | Вгору ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $3 645 242 | 2,61% | 14 271 | $1 629 759 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 613 881 | 2,59% | 3 013 | $1 702 600 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 467 370 | 2,48% | 14 548 | $541 801 | Вгору ×1 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $3 424 917 | 2,45% | 191 016 | $580 825 | Вгору ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $3 392 055 | 2,43% | 31 554 | $299 381 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 207 972 | 2,29% | 8 600 | $2 095 241 | Вгору ×1 | ||
| SCHI | $3 137 044 | 2,24% | 138 562 | $127 771 | Вгору ×2 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $3 131 385 | 2,24% | 42 691 | ||||
| SCHJ | $3 067 137 | 2,19% | 124 377 | $77 537 | Вгору ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $3 057 757 | 2,19% | 7 087 | $1 212 772 | Вниз ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2 882 298 | 2,06% | 13 315 | $302 869 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 869 438 | 2,05% | 9 917 | $331 157 | Вниз ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2 866 225 | 2,05% | 28 048 | $351 971 | Вниз ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $2 738 285 | 1,96% | 48 577 | $975 035 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2 697 583 | 1,93% | 7 218 | $802 851 | Вгору ×1 | ||
| SCHQ | $2 457 989 | 1,76% | 78 530 | $153 164 | Вгору ×2 | ||
| SPYD | $2 333 878 | 1,67% | 48 918 | $122 243 | Вгору ×4 | ||
| KEY KeyCorp Common Stock | $2 319 337 | 1,66% | 100 622 | $-219 554 | Вниз ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $2 163 440 | 1,55% | 104 514 | $114 804 | Вгору ×3 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $2 157 240 | 1,54% | 2 996 | $450 886 | Вниз ×2 | ||
| ZG Zillow Group, Inc. - Class A Common Stock | $2 146 461 | 1,54% | 68 424 | ||||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 106 877 | 1,51% | 15 089 | $-231 792 | Вниз ×1 | ||
| DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | $2 102 636 | 1,50% | 98 254 | $551 250 | Вгору ×3 | ||
| SPYM | $2 096 465 | 1,50% | 23 856 | $284 151 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $2 036 036 | 1,46% | 64 208 | $-200 260 | Вниз ×2 | ||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $2 002 168 | 1,43% | 21 956 | $-426 275 | Вниз ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $1 998 361 | 1,43% | 143 767 | $-737 127 | Вниз ×1 | ||
| USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock | $1 993 841 | 1,43% | 92 393 | $548 159 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 945 275 | 1,39% | 4 625 | $279 835 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 933 924 | 1,38% | 5 671 | ||||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $1 890 406 | 1,35% | 8 239 | $-19 844 | Вниз ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 880 846 | 1,35% | 9 400 | $-1 189 117 | Вниз ×5 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1 772 034 | 1,27% | 6 804 | $-189 781 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 771 547 | 1,27% | 3 145 | $-22 653 | Вгору ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 733 366 | 1,24% | 14 857 | $-207 916 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 665 582 | 1,19% | 29 231 | $334 414 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $1 621 647 | 1,16% | 47 921 | $217 202 | Вниз ×3 | ||
| VXX | $1 612 946 | 1,15% | 73 017 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 571 839 | 1,12% | 4 802 | $153 694 | Вниз ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1 567 636 | 1,12% | 2 198 | Вгору ×1 | |||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $1 553 637 | 1,11% | 33 390 | $153 239 | Вгору ×3 | ||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $1 550 500 | 1,11% | 89 728 | $494 945 | Вгору ×1 | ||
| SCHR | $1 540 781 | 1,10% | 62 481 | $40 178 | Вгору ×2 | ||
| IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock | $1 522 365 | 1,09% | 173 885 | $177 430 | Вниз ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1 478 278 | 1,06% | 31 102 | $252 648 | Вгору ×1 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $1 453 124 | 1,04% | 122 214 | $-109 376 | Вгору ×2 | ||
| EEM | $1 346 035 | 0,96% | 19 676 | $236 074 | Вгору ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 292 035 | 0,92% | 5 797 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 241 287 | 0,89% | 3 286 | $-525 396 | Вниз ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 239 482 | 0,89% | 3 508 | $221 703 | Вниз ×3 | ||
| NEO NeoGenomics, Inc. - Common Stock | $1 217 711 | 0,87% | 83 462 | Вгору ×1 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1 205 589 | 0,86% | 37 710 | $-364 889 | Вниз ×2 | ||
| AXGN Axogen, Inc. - Common Stock | $1 195 212 | 0,85% | 25 876 | Вгору ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 120 479 | 0,80% | 19 446 | $-66 563 | Вниз ×2 | ||
| KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock | $1 103 554 | 0,79% | 22 829 | $-208 212 | Вниз ×2 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $1 093 052 | 0,78% | 10 900 | Вгору ×1 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1 073 037 | 0,77% | 32 233 | $171 819 | Вгору ×4 | ||
| BIL | $769 043 | 0,55% | 8 392 | $270 338 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| RKT | $3 694 005 | 2,64% | зростання ×3 |
| UPS | $3 392 055 | 2,43% | зростання ×3 |
| BA | $2 882 298 | 2,06% | зростання ×3 |
| SPYD | $2 333 878 | 1,67% | зростання ×4 |
| T | $2 163 440 | 1,55% | зростання ×3 |
| DOC | $2 102 636 | 1,50% | зростання ×3 |
| NNN | $1 553 637 | 1,11% | зростання ×3 |
| IBIT | $1 073 037 | 0,77% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IBM | Куплено більше | +7K | +$2.2M |
| MSFT | Куплено більше | +6K | +$2.1M |
| LLY | Куплено більше | +935 | +$1.7M |
| GLW | Скорочено | -552 | +$1.6M |
| DELL | Скорочено | -4K | +$1.2M |
| NVDA | Скорочено | -8K | -$1.2M |
| URTY | Скорочено | -19K | +$1.0M |
| FITB | Куплено більше | +11K | +$975K |
| RKT | Куплено більше | +39K | +$914K |
| GE | Куплено більше | +541 | +$803K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| C | 31 березня 2026 р. | 30 572 | $3 567 447 | 16,2% |
| TQQQ | 31 березня 2026 р. | 67 453 | $3 556 122 | |
| D | 30 червня 2026 р. | 48 202 | $2 979 848 | -1,1% |
| IBM | 31 березня 2025 р. | 12 721 | $2 796 457 | -6,1% |
| PANW | 31 березня 2026 р. | 15 113 | $2 783 815 | 114,6% |
| LQD | 30 вересня 2025 р. | 24 998 | $2 740 031 | Більше не відстежується |
| ABT | 31 грудня 2025 р. | 19 337 | $2 589 998 | -8,7% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 12 496 | $2 435 595 | -0,4% |
| AMD | 31 березня 2025 р. | 19 961 | $2 411 089 | 358,2% |
| AES | 31 березня 2026 р. | 165 398 | $2 371 807 | 4,8% |
| COST | 31 березня 2025 р. | 2 555 | $2 341 070 | -0,3% |
| TGT | 30 червня 2026 р. | 18 709 | $2 267 531 | 24,4% |
| UNH | 31 грудня 2025 р. | 6 552 | $2 262 406 | 17,3% |
| GLW | 31 березня 2025 р. | 45 993 | $2 185 587 | 235,4% |
| CAT | 30 червня 2025 р. | 6 589 | $2 173 052 | 112,2% |
| GLW | 31 грудня 2025 р. | 25 668 | $2 105 546 | 75,4% |
| FLR | 30 вересня 2025 р. | 41 035 | $2 103 864 | 25,7% |
| ABBV | 30 червня 2025 р. | 9 550 | $2 000 811 | 42,1% |
| CARR | 31 грудня 2025 р. | 32 402 | $1 934 399 | 15,3% |
| GD | 31 грудня 2025 р. | 5 560 | $1 895 960 | 15,3% |
| DXCM | 30 червня 2025 р. | 27 226 | $1 859 264 | 2,5% |
| WM | 31 грудня 2025 р. | 8 315 | $1 836 201 | 1,9% |
| CCI | 30 вересня 2025 р. | 17 619 | $1 810 000 | -21,2% |
| DIA | 30 вересня 2025 р. | 3 942 | $1 737 042 | Більше не відстежується |
| BMY | 31 березня 2025 р. | 30 397 | $1 719 254 | 8,3% |
| UPRO | 30 червня 2026 р. | 17 541 | $1 701 126 | Більше не відстежується |
| ENB | 31 березня 2026 р. | 35 087 | $1 678 211 | -5,4% |
| CRM | 30 червня 2025 р. | 5 816 | $1 560 782 | -24,6% |
| ZBH | 31 березня 2025 р. | 14 259 | $1 506 178 | -12,2% |
| TMUS | 30 червня 2025 р. | 5 646 | $1 505 845 | -23,2% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 1 253 | $1 502 247 | -15,1% |
| ZG | 31 грудня 2025 р. | 20 063 | $1 493 490 | -46,9% |
| SE | 31 грудня 2025 р. | 8 292 | $1 482 029 | -8,5% |
| ABBV | 31 березня 2026 р. | 6 455 | $1 474 903 | 21,3% |
| CAVA | 31 березня 2026 р. | 24 534 | $1 439 900 | -10,2% |
| OXY | 30 червня 2025 р. | 28 452 | $1 404 391 | 46,3% |
| XOM | 31 березня 2025 р. | 12 846 | $1 381 844 | 39,9% |
| TLT | 30 вересня 2025 р. | 15 521 | $1 369 728 | |
| DOW | 30 червня 2026 р. | 32 311 | $1 345 753 | 20,0% |
| DE | 30 червня 2025 р. | 2 864 | $1 344 218 | 22,7% |
| UBER | 31 березня 2026 р. | 16 235 | $1 326 562 | 8,7% |
| LYB | 30 червня 2026 р. | 16 355 | $1 317 559 | 29,9% |
| SCHO | 31 березня 2026 р. | 53 088 | $1 293 755 | Більше не відстежується |
| CTRE | 30 червня 2026 р. | 35 084 | $1 285 829 | -1,6% |
| NOW | 30 червня 2026 р. | 11 945 | $1 248 850 | 30,6% |
| VZ | 31 березня 2025 р. | 31 046 | $1 241 510 | 9,0% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 2 237 | $1 171 629 | 24,2% |
| VLO | 30 червня 2025 р. | 8 505 | $1 123 255 | 157,4% |
| TTWO | 31 березня 2025 р. | 6 091 | $1 121 231 | 17,0% |
| ZG | 30 червня 2025 р. | 16 608 | $1 110 411 | -47,1% |
| UEC | 30 вересня 2025 р. | 161 866 | $1 100 689 | Більше не відстежується |
| VUZI | 31 березня 2025 р. | 272 808 | $1 074 864 | 46,8% |
| MMM | 30 червня 2025 р. | 7 213 | $1 059 301 | 18,1% |
| OXY | 31 березня 2026 р. | 25 576 | $1 051 685 | -5,5% |
| DOCU | 30 вересня 2025 р. | 13 179 | $1 026 512 | -15,5% |
| GOOG | 30 червня 2025 р. | 6 462 | $1 009 558 | 91,1% |
| CTVA | 31 грудня 2025 р. | 14 649 | $990 712 | 19,6% |
| POOL | 30 червня 2025 р. | 2 894 | $921 305 | -34,4% |
| SMR | 31 березня 2026 р. | 62 983 | $892 469 | -14,2% |
| CLF | 30 червня 2025 р. | 95 586 | $785 717 | 52,4% |
| AAON | 30 червня 2025 р. | 9 992 | $780 675 | 10,0% |
| OKLO | 31 березня 2026 р. | 9 339 | $670 167 | -13,4% |
| JOBY | 31 березня 2026 р. | 41 146 | $543 127 | -7,6% |
| XLK | 30 вересня 2025 р. | 1 308 | $331 225 | Більше не відстежується |
| JEPI | 30 вересня 2025 р. | 4 820 | $274 017 | Більше не відстежується |
| XLC | 31 грудня 2025 р. | 2 047 | $242 303 | Більше не відстежується |
| XLF | 30 червня 2025 р. | 4 017 | $200 087 | Більше не відстежується |