Allegheny Financial Group
CIK 1844148 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $942.0M
- Позиції
- 305
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 552 з 9 443 за вартістю 13F · топ 27.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +27.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 46,75%
- Вага топ-25 активів
- 68,10%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 26,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,05% Оцін. купівлі $152 431 127 · продажі $8 807 952
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 29
- Збільшено
- 177
- Зменшено
- 68
- Закриті
- 14
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,7%
Healthcare
3,3%
Financials
3,2%
Energy
2,8%
Industrials
2,7%
Consumer products
2,5%
Materials
1,9%
Communication Services
1,4%
Retail
1,1%
Consumer Staples
0,8%
Utilities
0,8%
Financial Services
0,7%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Інше/Невідоме
72,3%
Повний портфель 305 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVAL | $132 944 828 | 14,11% | 2 609 319 | $27 065 791 | Вгору ×6 | ||
| IMCG | $61 160 744 | 6,49% | 622 184 | $43 798 678 | Вгору ×6 | ||
| DHLX | $55 759 139 | 5,92% | 4 309 052 | $17 454 339 | Вгору ×2 | ||
| CDIG City Different Investments Global Equity ETF | $36 726 078 | 3,90% | 1 432 307 | $6 851 451 | Вгору ×3 | ||
| JFLX | $35 383 566 | 3,76% | 702 054 | $720 226 | Вгору ×3 | ||
| MFSG MFS Active Growth ETF | $25 589 659 | 2,72% | 845 444 | $8 868 820 | Вгору ×4 | ||
| DGRO | $24 536 263 | 2,60% | 323 740 | $2 003 701 | Вгору ×4 | ||
| SCHG | $22 960 316 | 2,44% | 678 496 | $3 499 683 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22 891 767 | 2,43% | 79 111 | $3 256 236 | Вгору ×1 | ||
| JGRO | $22 406 998 | 2,38% | 227 274 | $7 850 308 | Вгору ×4 | ||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $20 103 332 | 2,13% | 2 950 | $521 270 | Вниз ×6 | ||
| QLTY | $20 006 653 | 2,12% | 480 698 | $5 514 806 | Вгору ×5 | ||
| KMID | $18 218 145 | 1,93% | 726 233 | $3 428 410 | Вгору ×4 | ||
| RSP | $17 588 975 | 1,87% | 82 666 | $3 224 968 | Вгору ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $17 171 092 | 1,82% | 125 593 | $-4 225 052 | Вниз ×2 | ||
| ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock | $15 739 011 | 1,67% | 65 647 | $-758 886 | |||
| BRKB | $12 883 968 | 1,37% | 25 747 | $852 765 | Вгору ×2 | ||
| FPAG | $11 747 679 | 1,25% | 292 639 | $6 469 154 | Вгору ×2 | ||
| HELO | $11 443 299 | 1,21% | 169 329 | $3 922 477 | Вгору ×4 | ||
| IJH | $11 008 342 | 1,17% | 142 761 | $1 665 997 | Вгору ×4 | ||
| FTRB | $9 932 918 | 1,05% | 395 812 | $756 633 | Вгору ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $9 739 138 | 1,03% | 8 119 | $2 383 426 | Вгору ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $9 632 857 | 1,02% | 79 420 | $1 162 948 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 888 459 | 0,94% | 23 828 | $206 049 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $7 042 476 | 0,75% | 9 430 | $942 371 | Вгору ×6 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $6 532 329 | 0,69% | 177 847 | Вгору ×1 | |||
| AVMV | $6 516 890 | 0,69% | 80 919 | $5 334 609 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $6 481 438 | 0,69% | 6 086 | $2 001 928 | Вниз ×1 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $6 146 675 | 0,65% | 125 647 | $910 383 | Вгору ×3 | ||
| PRCS Parnassus Core Select ETF | $5 789 683 | 0,61% | 201 071 | $1 715 074 | Вгору ×3 | ||
| JMEE | $5 651 086 | 0,60% | 72 421 | $2 489 603 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 485 467 | 0,58% | 15 525 | $1 154 174 | Вгору ×2 | ||
| FBTC | $5 236 175 | 0,56% | 102 569 | $-822 222 | Вниз ×2 | ||
| BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | $5 114 401 | 0,54% | 191 987 | $2 221 730 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 792 394 | 0,51% | 13 410 | $1 207 695 | Вгору ×1 | ||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $4 729 590 | 0,50% | 16 440 | $880 266 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $4 455 610 | 0,47% | 51 725 | $965 439 | Вгору ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 973 816 | 0,42% | 10 519 | $797 918 | Вгору ×2 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $3 914 813 | 0,42% | 8 776 | $436 402 | Вгору ×2 | ||
| VO | $3 892 068 | 0,41% | 48 306 | $772 796 | Вгору ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 857 385 | 0,41% | 30 018 | $283 425 | Вгору ×3 | ||
| VTV | $3 702 742 | 0,39% | 16 990 | $398 524 | Вгору ×6 | ||
| IYR | $3 628 914 | 0,39% | 35 490 | $255 274 | Вниз ×1 | ||
| VB | $3 612 713 | 0,38% | 11 918 | $557 181 | Вгору ×5 | ||
| IVV | $3 568 205 | 0,38% | 4 764 | $585 133 | Вгору ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 529 414 | 0,37% | 12 550 | $636 656 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 513 565 | 0,37% | 14 741 | $776 518 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 366 469 | 0,36% | 10 284 | $424 185 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 252 594 | 0,35% | 16 255 | $1 076 204 | Вгору ×1 | ||
| IAGG | $3 201 803 | 0,34% | 63 276 | $-62 193 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $3 175 474 | 0,34% | 25 573 | $501 939 | Вгору ×6 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $3 136 797 | 0,33% | 12 739 | $621 441 | Вгору ×2 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $2 956 941 | 0,31% | 15 129 | $293 665 | Вниз ×2 | ||
| IWD | $2 942 424 | 0,31% | 12 137 | $277 439 | Вниз ×1 | ||
| IWN | $2 819 021 | 0,30% | 12 744 | $419 255 | Вгору ×6 | ||
| IJJ | $2 802 918 | 0,30% | 18 973 | $262 435 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 796 875 | 0,30% | 11 012 | $221 036 | Вгору ×3 | ||
| IWS | $2 680 331 | 0,28% | 16 283 | $247 702 | Вниз ×1 | ||
| IWP | $2 612 042 | 0,28% | 17 840 | $411 904 | Вгору ×5 | ||
| IWB | $2 537 072 | 0,27% | 6 195 | $239 942 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2 503 349 | 0,27% | 13 837 | $220 793 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $2 389 279 | 0,25% | 6 456 | $294 886 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 294 802 | 0,24% | 15 649 | $73 742 | Вгору ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2 221 861 | 0,24% | 8 168 | $241 977 | Вгору ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 200 634 | 0,23% | 8 745 | $305 003 | Вгору ×1 | ||
| IJK | $2 105 752 | 0,22% | 17 921 | $176 881 | Вниз ×1 | ||
| SUB | $2 105 220 | 0,22% | 19 772 | $181 309 | Вгору ×1 | ||
| EFG | $2 075 593 | 0,22% | 16 682 | $161 319 | Вниз ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $2 024 904 | 0,21% | 7 919 | $92 252 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 865 554 | 0,20% | 1 994 | $-138 019 | Вниз ×1 | ||
| MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock | $1 757 534 | 0,19% | 147 691 | $3 723 | Вниз ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1 750 535 | 0,19% | 12 105 | $366 618 | Вгору ×1 | ||
| FLCV | $1 720 669 | 0,18% | 47 985 | $291 052 | Вгору ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 714 432 | 0,18% | 4 587 | $410 393 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $1 699 913 | 0,18% | 11 461 | $310 587 | Вгору ×1 | ||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $1 615 224 | 0,17% | 17 676 | $489 328 | Вгору ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 549 647 | 0,16% | 2 442 | $175 352 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 538 138 | 0,16% | 2 088 | $425 493 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $1 524 128 | 0,16% | 5 072 | $264 392 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 513 038 | 0,16% | 35 735 | $-257 182 | Вгору ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1 452 800 | 0,15% | 17 658 | $-34 169 | Вниз ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1 434 082 | 0,15% | 8 173 | $-247 082 | Вгору ×5 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 416 590 | 0,15% | 1 205 | $386 851 | Вгору ×3 | ||
| QUAL | $1 382 115 | 0,15% | 6 298 | $267 507 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 380 576 | 0,15% | 15 729 | $-83 265 | Вниз ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 361 400 | 0,14% | 11 590 | $525 172 | Вгору ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 341 545 | 0,14% | 18 645 | $117 235 | Вгору ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 338 183 | 0,14% | 3 956 | $141 545 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 335 229 | 0,14% | 2 663 | $106 800 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $1 326 652 | 0,14% | 15 840 | $142 660 | Вгору ×6 | ||
| SOXL | $1 310 687 | 0,14% | 4 914 | $1 047 353 | Вниз ×1 | ||
| GDX GDX | $1 303 273 | 0,14% | 17 273 | $-299 796 | Вниз ×6 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1 265 580 | 0,13% | 2 576 | $281 454 | Вгору ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $1 239 041 | 0,13% | 7 652 | $125 324 | Вниз ×1 | ||
| IWO | $1 232 499 | 0,13% | 3 128 | $245 696 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 223 537 | 0,13% | 3 469 | $137 076 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 185 907 | 0,13% | 7 154 | $-211 241 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 171 744 | 0,12% | 10 345 | $-119 223 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 154 921 | 0,12% | 2 050 | $275 142 | Вгору ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 143 002 | 0,12% | 11 942 | $-8 937 | Вгору ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| PVAL | $132 944 828 | 14,11% | зростання ×6 |
| IMCG | $61 160 744 | 6,49% | зростання ×6 |
| CDIG | $36 726 078 | 3,90% | зростання ×3 |
| JFLX | $35 383 566 | 3,76% | зростання ×3 |
| MFSG | $25 589 659 | 2,72% | зростання ×4 |
| DGRO | $24 536 263 | 2,60% | зростання ×4 |
| SCHG | $22 960 316 | 2,44% | зростання ×6 |
| JGRO | $22 406 998 | 2,38% | зростання ×4 |
| QLTY | $20 006 653 | 2,12% | зростання ×5 |
| KMID | $18 218 145 | 1,93% | зростання ×4 |
| RSP | $17 588 975 | 1,87% | зростання ×6 |
| HELO | $11 443 299 | 1,21% | зростання ×4 |
| IJH | $11 008 342 | 1,17% | зростання ×4 |
| FTRB | $9 932 918 | 1,05% | зростання ×5 |
| PPG | $9 632 857 | 1,02% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| B | $6 532 329 | 177 847 | 0,69% |
| ICLR | $645 506 | 3 716 | 0,07% |
| FMDE | $592 059 | 14 589 | 0,06% |
| DELL | $521 252 | 1 208 | 0,06% |
| MSI | $436 650 | 1 051 | 0,05% |
| TSM | $342 207 | 716 | 0,04% |
| COHR | $309 659 | 785 | 0,03% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $277 519 | 2 046 | 0,03% |
| TBLD | $276 908 | 12 546 | 0,03% |
| HLNE | $271 806 | 3 448 | 0,03% |
| TCNNF | $264 230 | 26 880 | 0,03% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $243 827 | 1 089 | 0,03% |
| CARE | $243 119 | 7 148 | 0,03% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $240 756 | 1 089 | 0,03% |
| PWR | $232 906 | 323 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IMCG | Куплено більше | +402K | +$43.8M |
| PVAL | Куплено більше | +327K | +$27.1M |
| DHLX | Куплено більше | +1.3M | +$17.5M |
| MFSG | Куплено більше | +192K | +$8.9M |
| JGRO | Куплено більше | +55K | +$7.9M |
| CDIG | Куплено більше | +229K | +$6.9M |
| FPAG | Куплено більше | +147K | +$6.5M |
| QLTY | Куплено більше | +80K | +$5.5M |
| XOM | Скорочено | -518 | -$4.2M |
| HELO | Куплено більше | +52K | +$3.9M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ANSS | 30 вересня 2025 р. | 51 680 | $18 151 388 | Більше не відстежується |
| QNST | 31 березня 2025 р. | 169 923 | $3 920 137 | 17,7% |
| BYM | 31 березня 2026 р. | 167 994 | $1 837 856 | Більше не відстежується |
| VTIP | 30 вересня 2025 р. | 15 988 | $803 719 | |
| DESP | 31 березня 2025 р. | 28 194 | $542 735 | Більше не відстежується |
| FETH | 30 вересня 2025 р. | 20 932 | $526 870 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 2 127 | $480 849 | -1,2% |
| GLNG | 31 березня 2025 р. | 10 685 | $452 189 | 38,9% |
| XYL | 31 березня 2026 р. | 3 145 | $428 421 | -3,2% |
| VUSB | 31 березня 2026 р. | 8 346 | $415 981 | Більше не відстежується |
| NKE | 30 червня 2026 р. | 7 777 | $410 807 | -1,1% |
| AIG | 31 березня 2025 р. | 5 475 | $398 594 | -13,2% |
| LOW | 30 червня 2025 р. | 1 625 | $379 034 | -1,4% |
| SNOW | 31 грудня 2025 р. | 1 549 | $349 377 | 46,3% |
| CGDV | 31 березня 2025 р. | 9 813 | $346 015 | Більше не відстежується |
| XLU | 30 вересня 2025 р. | 4 035 | $329 498 | Більше не відстежується |
| VAL | 30 червня 2025 р. | 8 286 | $325 308 | 111,6% |
| AA | 30 червня 2026 р. | 4 848 | $321 596 | -4,6% |
| VSS | 31 березня 2025 р. | 2 573 | $294 662 | Більше не відстежується |
| IHS | 31 березня 2026 р. | 39 381 | $293 782 | 1,1% |
| CCJ | 31 березня 2025 р. | 5 496 | $282 439 | 131,4% |
| DD | 30 червня 2026 р. | 6 132 | $280 848 | 3,0% |
| D | 31 березня 2025 р. | 5 212 | $280 722 | 21,8% |
| CCJ | 31 грудня 2025 р. | 3 301 | $276 822 | 4,1% |
| DOW | 30 червня 2026 р. | 6 342 | $264 166 | 19,5% |
| XLF | 30 вересня 2025 р. | 5 018 | $262 822 | Більше не відстежується |
| SEPW | 30 червня 2026 р. | 8 208 | $259 279 | Більше не відстежується |
| NDAQ | 31 березня 2025 р. | 3 288 | $254 195 | 27,8% |
| PDD | 30 червня 2026 р. | 2 395 | $244 721 | 16,1% |
| LOPE | 31 грудня 2025 р. | 1 114 | $244 545 | -12,4% |
| ACIC | 31 березня 2026 р. | 19 166 | $242 067 | -16,5% |
| UPS | 30 вересня 2025 р. | 2 396 | $241 932 | 22,3% |
| INSM | 30 червня 2026 р. | 1 479 | $241 846 | 20,4% |
| TQQQ | 30 вересня 2025 р. | 2 900 | $240 700 | |
| JGRO | 31 березня 2025 р. | 2 883 | $233 670 | Більше не відстежується |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 1 173 | $232 668 | 48,7% |
| VXF | 31 грудня 2025 р. | 1 104 | $231 246 | Більше не відстежується |
| GIS | 31 березня 2026 р. | 4 904 | $228 039 | 7,0% |
| INTC | 30 червня 2025 р. | 10 032 | $227 830 | 305,9% |
| FIS | 30 вересня 2025 р. | 2 784 | $226 646 | -38,3% |
| XLK | 31 березня 2025 р. | 950 | $220 894 | Більше не відстежується |
| BP | 30 червня 2025 р. | 6 420 | $216 944 | 50,9% |
| TMO | 31 березня 2025 р. | 415 | $216 352 | 24,5% |
| VALQ | 30 вересня 2025 р. | 3 474 | $215 590 | Більше не відстежується |
| EHC | 31 грудня 2025 р. | 1 695 | $215 299 | 15,6% |
| ICUI | 31 березня 2026 р. | 1 500 | $214 005 | 43,3% |
| DTE | 31 грудня 2025 р. | 1 504 | $212 735 | 8,0% |
| APG | 31 березня 2026 р. | 5 533 | $211 693 | 3,1% |
| TDW | 31 березня 2025 р. | 3 864 | $211 399 | 126,1% |
| ICUI | 30 червня 2025 р. | 1 500 | $208 290 | 40,0% |
| VXF | 31 березня 2025 р. | 1 094 | $207 988 | Більше не відстежується |
| DTE | 30 червня 2025 р. | 1 504 | $207 982 | 5,2% |
| IYW | 31 березня 2025 р. | 1 300 | $207 376 | Більше не відстежується |
| IJS | 30 червня 2025 р. | 2 122 | $206 902 | Більше не відстежується |
| SBUX | 30 вересня 2025 р. | 2 240 | $205 257 | 24,5% |
| WAB | 30 вересня 2025 р. | 978 | $204 924 | 45,9% |
| BTC | 30 червня 2025 р. | 5 549 | $202 483 | Більше не відстежується |
| AMP | 31 березня 2025 р. | 376 | $200 591 | 15,1% |
| NDAQ | 30 червня 2026 р. | 2 362 | $200 510 | 23,0% |
| DECW | 31 березня 2026 р. | 5 894 | $200 074 | Більше не відстежується |
| ASPI | 30 червня 2026 р. | 40 649 | $179 669 | -35,8% |
| STGW | 30 червня 2025 р. | 27 566 | $166 774 | 92,7% |
| TDUP | 30 червня 2026 р. | 46 987 | $154 117 | -57,9% |
| HOUS | 31 грудня 2025 р. | 10 764 | $113 991 | Більше не відстежується |
| F | 31 березня 2025 р. | 10 210 | $101 086 | 39,4% |
| PGEN | 30 червня 2026 р. | 17 065 | $66 042 | 23,1% |
| TSHA | 30 червня 2026 р. | 12 000 | $53 640 | -10,4% |
| DRTSW | 30 червня 2025 р. | 15 000 | $3 564 |