Розбивка за секторами

04
Technology 5,7%
Financials 5,3%
Healthcare 3,3%
Industrials 2,9%
Energy 2,8%
Consumer products 2,5%
Materials 1,9%
Communication Services 1,9%
Retail 1,1%
Consumer Staples 0,8%
Utilities 0,8%
Consumer Discretionary 0,2%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 70,9%

Повний портфель 305 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $132 944 828 14,11% 2 609 319 $27 065 791 Вгору ×6
IMCG iShares Trust $61 160 744 6,49% 622 184 $43 798 678 Вгору ×6
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF $55 759 139 5,92% 4 309 052 $17 454 339 Вгору ×2
CDIG City Different Investments Global Equity ETF $36 726 078 3,90% 1 432 307 $6 851 451 Вгору ×3
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF $35 383 566 3,76% 702 054 $720 226 Вгору ×3
MFSG MFS Active Exchange Traded Funds Trust $25 589 659 2,72% 845 444 $8 868 820 Вгору ×4
DGRO iShares Trust $24 536 263 2,60% 323 740 $2 003 701 Вгору ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $22 960 316 2,44% 678 496 $3 499 683 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22 891 767 2,43% 79 111 $3 256 236 Вгору ×1
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $22 406 998 2,38% 227 274 $7 850 308 Вгору ×4
NVR NVR, Inc. Common Stock $20 103 332 2,13% 2 950 $521 270 Вниз ×6
QLTY GMO ETF Trust $20 006 653 2,12% 480 698 $5 514 806 Вгору ×5
KMID Virtus ETF Trust II $18 218 145 1,93% 726 233 $3 428 410 Вгору ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $17 588 975 1,87% 82 666 $3 224 968 Вгору ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $17 171 092 1,82% 125 593 $-4 225 052 Вниз ×2
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $15 739 011 1,67% 65 647 $-758 886
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $12 883 968 1,37% 25 747 $852 765 Вгору ×2
FPAG FPA Global Equity ETF $11 747 679 1,25% 292 639 $6 469 154 Вгору ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $11 443 299 1,21% 169 329 $3 922 477 Вгору ×4
IJH iShares Trust $11 008 342 1,17% 142 761 $1 665 997 Вгору ×4
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF $9 932 918 1,05% 395 812 $756 633 Вгору ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9 739 138 1,03% 8 119 $2 383 426 Вгору ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $9 632 857 1,02% 79 420 $1 162 948 Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 888 459 0,94% 23 828 $206 049 Вгору ×2
SPY SPY $7 042 476 0,75% 9 430 $942 371 Вгору ×6
B Barrick Mining Corporation Common Shares $6 532 329 0,69% 177 847 Вгору ×1
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6 516 890 0,69% 80 919 $5 334 609 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6 481 438 0,69% 6 086 $2 001 928 Вниз ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF $6 146 675 0,65% 125 647 $910 383 Вгору ×3
PRCS Parnassus Funds II $5 789 683 0,61% 201 071 $1 715 074 Вгору ×3
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF $5 651 086 0,60% 72 421 $2 489 603 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 485 467 0,58% 15 525 $1 154 174 Вгору ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $5 236 175 0,56% 102 569 $-822 222 Вниз ×2
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF $5 114 401 0,54% 191 987 $2 221 730 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 792 394 0,51% 13 410 $1 207 695 Вгору ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $4 729 590 0,50% 16 440 $880 266 Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $4 455 610 0,47% 51 725 $965 439 Вгору ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 973 816 0,42% 10 519 $797 918 Вгору ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $3 914 813 0,42% 8 776 $436 402 Вгору ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3 892 068 0,41% 48 306 $772 796 Вгору ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 857 385 0,41% 30 018 $283 425 Вгору ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3 702 742 0,39% 16 990 $398 524 Вгору ×6
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $3 628 914 0,39% 35 490 $255 274 Вниз ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3 612 713 0,38% 11 918 $557 181 Вгору ×5
IVV iShares Trust $3 568 205 0,38% 4 764 $585 133 Вгору ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 529 414 0,37% 12 550 $636 656 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 513 565 0,37% 14 741 $776 518 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 366 469 0,36% 10 284 $424 185 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 252 594 0,35% 16 255 $1 076 204 Вгору ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $3 201 803 0,34% 63 276 $-62 193 Вниз ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3 175 474 0,34% 25 573 $501 939 Вгору ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3 136 797 0,33% 12 739 $621 441 Вгору ×2
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $2 956 941 0,31% 15 129 $293 665 Вниз ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2 942 424 0,31% 12 137 $277 439 Вниз ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $2 819 021 0,30% 12 744 $419 255 Вгору ×6
IJJ iShares Trust $2 802 918 0,30% 18 973 $262 435 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 796 875 0,30% 11 012 $221 036 Вгору ×3
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $2 680 331 0,28% 16 283 $247 702 Вниз ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $2 612 042 0,28% 17 840 $411 904 Вгору ×5
IWB iShares Russell 1000 ETF $2 537 072 0,27% 6 195 $239 942 Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 503 349 0,27% 13 837 $220 793 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 389 279 0,25% 6 456 $294 886 Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 294 802 0,24% 15 649 $73 742 Вгору ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 221 861 0,24% 8 168 $241 977 Вгору ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 200 634 0,23% 8 745 $305 003 Вгору ×1
IJK iShares Trust $2 105 752 0,22% 17 921 $176 881 Вниз ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $2 105 220 0,22% 19 772 $181 309 Вгору ×1
EFG iShares Trust $2 075 593 0,22% 16 682 $161 319 Вниз ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2 024 904 0,21% 7 919 $92 252 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 865 554 0,20% 1 994 $-138 019 Вниз ×1
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $1 757 534 0,19% 147 691 $3 723 Вниз ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 750 535 0,19% 12 105 $366 618 Вгору ×1
FLCV Federated Hermes ETF Trust $1 720 669 0,18% 47 985 $291 052 Вгору ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1 714 432 0,18% 4 587 $410 393 Вниз ×1
IJR iShares Trust $1 699 913 0,18% 11 461 $310 587 Вгору ×1
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $1 615 224 0,17% 17 676 $489 328 Вгору ×2
DE Deere & Company Common Stock $1 549 647 0,16% 2 442 $175 352 Вгору ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 538 138 0,16% 2 088 $425 493 Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 524 128 0,16% 5 072 $264 392 Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 513 038 0,16% 35 735 $-257 182 Вгору ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1 452 800 0,15% 17 658 $-34 169 Вниз ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1 434 082 0,15% 8 173 $-247 082 Вгору ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 416 590 0,15% 1 205 $386 851 Вгору ×3
QUAL iShares Trust $1 382 115 0,15% 6 298 $267 507 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 380 576 0,15% 15 729 $-83 265 Вниз ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 361 400 0,14% 11 590 $525 172 Вгору ×2
MO Altria Group, Inc. $1 341 545 0,14% 18 645 $117 235 Вгору ×2
AXP American Express Company Common Stock $1 338 183 0,14% 3 956 $141 545
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 335 229 0,14% 2 663 $106 800 Вгору ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1 326 652 0,14% 15 840 $142 660 Вгору ×6
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF $1 310 687 0,14% 4 914 $1 047 353 Вниз ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $1 303 273 0,14% 17 273 $-299 796 Вниз ×6
TT Trane Technologies plc $1 265 580 0,13% 2 576 $281 454 Вгору ×2
MMM 3M Company Common Stock $1 239 041 0,13% 7 652 $125 324 Вниз ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $1 232 499 0,13% 3 128 $245 696 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 223 537 0,13% 3 469 $137 076 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 185 907 0,13% 7 154 $-211 241 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 171 744 0,12% 10 345 $-119 223 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 154 921 0,12% 2 050 $275 142 Вгору ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $1 143 002 0,12% 11 942 $-8 937 Вгору ×3

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
PVAL $132 944 828 14,11% зростання ×6
IMCG $61 160 744 6,49% зростання ×6
CDIG $36 726 078 3,90% зростання ×3
JFLX $35 383 566 3,76% зростання ×3
MFSG $25 589 659 2,72% зростання ×4
DGRO $24 536 263 2,60% зростання ×4
SCHG $22 960 316 2,44% зростання ×6
JGRO $22 406 998 2,38% зростання ×4
QLTY $20 006 653 2,12% зростання ×5
KMID $18 218 145 1,93% зростання ×4
RSP $17 588 975 1,87% зростання ×6
HELO $11 443 299 1,21% зростання ×4
IJH $11 008 342 1,17% зростання ×4
FTRB $9 932 918 1,05% зростання ×5
PPG $9 632 857 1,02% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
B $6 532 329 177 847 0,69%
ICLR $645 506 3 716 0,07%
FMDE $592 059 14 589 0,06%
DELL $521 252 1 208 0,06%
MSI $436 650 1 051 0,05%
TSM $342 207 716 0,04%
COHR $309 659 785 0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $277 519 2 046 0,03%
TBLD $276 908 12 546 0,03%
HLNE $271 806 3 448 0,03%
TCNNF $264 230 26 880 0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $243 827 1 089 0,03%
CARE $243 119 7 148 0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $240 756 1 089 0,03%
PWR $232 906 323 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IMCG Куплено більше +402K +$43.8M
PVAL Куплено більше +327K +$27.1M
DHLX Куплено більше +1.3M +$17.5M
MFSG Куплено більше +192K +$8.9M
JGRO Куплено більше +55K +$7.9M
CDIG Куплено більше +229K +$6.9M
FPAG Куплено більше +147K +$6.5M
QLTY Куплено більше +80K +$5.5M
XOM Скорочено -518 -$4.2M
HELO Куплено більше +52K +$3.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ANSS 30 вересня 2025 р. 51 680 $18 151 388 Більше не відстежується
BYM 31 березня 2026 р. 167 994 $1 837 856 Більше не відстежується
VTIP 30 вересня 2025 р. 15 988 $803 719
FETH 30 вересня 2025 р. 20 932 $526 870
HON 30 червня 2026 р. 2 127 $480 849 -4,4%
XYL 31 березня 2026 р. 3 145 $428 421 -14,3%
VUSB 31 березня 2026 р. 8 346 $415 981
NKE 30 червня 2026 р. 7 777 $410 807 -17,3%
LOW 30 червня 2025 р. 1 625 $379 034 -19,1%
SNOW 31 грудня 2025 р. 1 549 $349 377 54,5%
XLU 30 вересня 2025 р. 4 035 $329 498 Більше не відстежується
VAL 30 червня 2025 р. 8 286 $325 308 98,3%
AA 30 червня 2026 р. 4 848 $321 596 -16,6%
IHS 31 березня 2026 р. 39 381 $293 782 2,7%
DD 30 червня 2026 р. 6 132 $280 848 -3,6%
CCJ 31 грудня 2025 р. 3 301 $276 822 -4,4%
DOW 30 червня 2026 р. 6 342 $264 166 4,2%
XLF 30 вересня 2025 р. 5 018 $262 822 0,0%
SEPW 30 червня 2026 р. 8 208 $259 279
PDD 30 червня 2026 р. 2 395 $244 721 2,1%
LOPE 31 грудня 2025 р. 1 114 $244 545 -7,2%
ACIC 31 березня 2026 р. 19 166 $242 067 -17,5%
UPS 30 вересня 2025 р. 2 396 $241 932 11,5%
INSM 30 червня 2026 р. 1 479 $241 846 -2,6%
TQQQ 30 вересня 2025 р. 2 900 $240 700
ACN 30 червня 2026 р. 1 173 $232 668 56,7%
VXF 31 грудня 2025 р. 1 104 $231 246 13,4%
GIS 31 березня 2026 р. 4 904 $228 039 -14,9%
INTC 30 червня 2025 р. 10 032 $227 830 418,7%
FIS 30 вересня 2025 р. 2 784 $226 646 -49,1%
BP 30 червня 2025 р. 6 420 $216 944 49,1%
VALQ 30 вересня 2025 р. 3 474 $215 590
EHC 31 грудня 2025 р. 1 695 $215 299 14,0%
ICUI 31 березня 2026 р. 1 500 $214 005 25,0%
DTE 31 грудня 2025 р. 1 504 $212 735 -3,1%
APG 31 березня 2026 р. 5 533 $211 693 0,3%
ICUI 30 червня 2025 р. 1 500 $208 290 22,1%
DTE 30 червня 2025 р. 1 504 $207 982 -5,6%
IJS 30 червня 2025 р. 2 122 $206 902 31,6%
SBUX 30 вересня 2025 р. 2 240 $205 257 11,6%
WAB 30 вересня 2025 р. 978 $204 924 45,6%
BTC 30 червня 2025 р. 5 549 $202 483 -20,6%
NDAQ 30 червня 2026 р. 2 362 $200 510 17,0%
DECW 31 березня 2026 р. 5 894 $200 074
ASPI 30 червня 2026 р. 40 649 $179 669 -52,9%
STGW 30 червня 2025 р. 27 566 $166 774 89,6%
TDUP 30 червня 2026 р. 46 987 $154 117 -68,3%
HOUS 31 грудня 2025 р. 10 764 $113 991 Більше не відстежується
PGEN 30 червня 2026 р. 17 065 $66 042 35,8%
TSHA 30 червня 2026 р. 12 000 $53 640 -34,1%
DRTSW 30 червня 2025 р. 15 000 $3 564